FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:32
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 561,30 mi | 561,93 mi | 562,80 mi |
| Patrimônio líquido | 555,15 mi | 554,88 mi | 556,57 mi |
| Total dos passivos | 6,15 mi | 7,05 mi | 6,23 mi |
| Liquidez total | 8,42 mi | 8,98 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,25% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
561,30 mi
Jan/2022: 561,93 mi
Dez/2021: 562,80 mi
Patrimônio líquido
555,15 mi
Jan/2022: 554,88 mi
Dez/2021: 556,57 mi
Total dos passivos
6,15 mi
Jan/2022: 7,05 mi
Dez/2021: 6,23 mi
Liquidez total
8,42 mi
Jan/2022: 8,98 mi
Dez/2021: 8,22 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,25%
Dez/2021: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.494 | 4.511 | 4.545 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 198,26 | R$ 198,16 | R$ 198,76 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jan/2022: 2.800.149
Dez/2021: 2.800.149
Número de cotistas
4.494
Jan/2022: 4.511
Dez/2021: 4.545
Valor patrimonial por cota
R$ 198,26
Jan/2022: R$ 198,16
Dez/2021: R$ 198,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,05 mi | 2,95 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7331 | R$ 1,0527 | R$ 0,7630 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,60 mi | 4,68 mi | 6,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,7331
Jan/2022: 2,95 mi
Dez/2021: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,60 mi
Jan/2022: 4,68 mi
Dez/2021: 6,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
546,60 mi
Jan/2022: 546,60 mi
Dez/2021: 546,60 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
546,60 mi
100,00%
Jan/2022: 546,60 mi (100,00%)
Dez/2021: 546,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
546,60 mi
100,00%
Jan/2022: 546,60 mi (100,00%)
Dez/2021: 546,60 mi (100,00%)