FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 18:27
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 566,57 mi | 561,33 mi | 561,30 mi |
| Patrimônio líquido | 555,30 mi | 554,94 mi | 555,15 mi |
| Total dos passivos | 11,26 mi | 6,39 mi | 6,15 mi |
| Liquidez total | 12,16 mi | 8,18 mi | 8,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 1,14% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
566,57 mi
Mar/2022: 561,33 mi
Fev/2022: 561,30 mi
Patrimônio líquido
555,30 mi
Mar/2022: 554,94 mi
Fev/2022: 555,15 mi
Total dos passivos
11,26 mi
Mar/2022: 6,39 mi
Fev/2022: 6,15 mi
Liquidez total
12,16 mi
Mar/2022: 8,18 mi
Fev/2022: 8,42 mi
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,14%
Fev/2022: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.386 | 4.424 | 4.494 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 198,31 | R$ 198,18 | R$ 198,26 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Mar/2022: 2.800.149
Fev/2022: 2.800.149
Número de cotistas
4.386
Mar/2022: 4.424
Fev/2022: 4.494
Valor patrimonial por cota
R$ 198,31
Mar/2022: R$ 198,18
Fev/2022: R$ 198,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,33 mi | 2,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7132 | R$ 0,8332 | R$ 0,7331 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,06 mi | 4,73 mi | 4,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7132
Mar/2022: 2,33 mi
Fev/2022: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,06 mi
Mar/2022: 4,73 mi
Fev/2022: 4,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
546,60 mi
Mar/2022: 546,60 mi
Fev/2022: 546,60 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
546,60 mi
100,00%
Mar/2022: 546,60 mi (100,00%)
Fev/2022: 546,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
546,60 mi
100,00%
Mar/2022: 546,60 mi (100,00%)
Fev/2022: 546,60 mi (100,00%)