FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 15:49
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 562,56 mi | 562,26 mi | 566,57 mi |
| Patrimônio líquido | 555,53 mi | 555,12 mi | 555,30 mi |
| Total dos passivos | 7,03 mi | 7,14 mi | 11,26 mi |
| Liquidez total | 8,71 mi | 8,50 mi | 12,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,27% | 1,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
562,56 mi
Mai/2022: 562,26 mi
Abr/2022: 566,57 mi
Patrimônio líquido
555,53 mi
Mai/2022: 555,12 mi
Abr/2022: 555,30 mi
Total dos passivos
7,03 mi
Mai/2022: 7,14 mi
Abr/2022: 11,26 mi
Liquidez total
8,71 mi
Mai/2022: 8,50 mi
Abr/2022: 12,16 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,27%
Abr/2022: 1,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.224 | 4.304 | 4.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 198,39 | R$ 198,25 | R$ 198,31 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Mai/2022: 2.800.149
Abr/2022: 2.800.149
Número de cotistas
4.224
Mai/2022: 4.304
Abr/2022: 4.386
Valor patrimonial por cota
R$ 198,39
Mai/2022: R$ 198,25
Abr/2022: R$ 198,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 2,14 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7633 | R$ 0,7632 | R$ 0,7132 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,36 mi | 5,32 mi | 6,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,7633
Mai/2022: 2,14 mi
Abr/2022: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,36 mi
Mai/2022: 5,32 mi
Abr/2022: 6,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
546,60 mi
Mai/2022: 546,60 mi
Abr/2022: 546,60 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
546,60 mi
100,00%
Mai/2022: 546,60 mi (100,00%)
Abr/2022: 546,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
546,60 mi
100,00%
Mai/2022: 546,60 mi (100,00%)
Abr/2022: 546,60 mi (100,00%)