FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 18:48
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 561,93 mi | 562,80 mi | 560,04 mi |
| Patrimônio líquido | 554,88 mi | 556,57 mi | 554,34 mi |
| Total dos passivos | 7,05 mi | 6,23 mi | 5,70 mi |
| Liquidez total | 8,98 mi | 8,22 mi | 8,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,11% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
561,93 mi
Dez/2021: 562,80 mi
Nov/2021: 560,04 mi
Patrimônio líquido
554,88 mi
Dez/2021: 556,57 mi
Nov/2021: 554,34 mi
Total dos passivos
7,05 mi
Dez/2021: 6,23 mi
Nov/2021: 5,70 mi
Liquidez total
8,98 mi
Dez/2021: 8,22 mi
Nov/2021: 8,05 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,11%
Nov/2021: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.511 | 4.545 | 4.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 198,16 | R$ 198,76 | R$ 197,97 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Dez/2021: 2.800.149
Nov/2021: 2.800.149
Número de cotistas
4.511
Dez/2021: 4.545
Nov/2021: 4.604
Valor patrimonial por cota
R$ 198,16
Dez/2021: R$ 198,76
Nov/2021: R$ 197,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,95 mi | 2,14 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0527 | R$ 0,7630 | R$ 0,6053 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,68 mi | 6,52 mi | 4,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,0527
Dez/2021: 2,14 mi
Nov/2021: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,68 mi
Dez/2021: 6,52 mi
Nov/2021: 4,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
546,60 mi
Dez/2021: 546,60 mi
Nov/2021: 546,46 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,46 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
546,60 mi
100,00%
|
546,60 mi
100,00%
|
546,46 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
546,60 mi
100,00%
Dez/2021: 546,60 mi (100,00%)
Nov/2021: 546,46 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
546,60 mi
100,00%
Dez/2021: 546,60 mi (100,00%)
Nov/2021: 546,46 mi (100,00%)