FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 17:48
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 568,13 mi | 567,60 mi | 551,26 mi |
| Patrimônio líquido | 549,31 mi | 548,37 mi | 549,65 mi |
| Total dos passivos | 18,81 mi | 19,23 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 21,41 mi | 22,10 mi | 5,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,31% | 3,39% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
568,13 mi
Ago/2021: 567,60 mi
Jul/2021: 551,26 mi
Patrimônio líquido
549,31 mi
Ago/2021: 548,37 mi
Jul/2021: 549,65 mi
Total dos passivos
18,81 mi
Ago/2021: 19,23 mi
Jul/2021: 1,61 mi
Liquidez total
21,41 mi
Ago/2021: 22,10 mi
Jul/2021: 5,82 mi
Índice de solvência
3,31%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 3,39%
Jul/2021: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.782 | 4.867 | 5.008 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 196,17 | R$ 195,84 | R$ 196,29 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Ago/2021: 2.800.149
Jul/2021: 2.800.149
Número de cotistas
4.782
Ago/2021: 4.867
Jul/2021: 5.008
Valor patrimonial por cota
R$ 196,17
Ago/2021: R$ 195,84
Jul/2021: R$ 196,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 2,05 mi | 36.231,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,5122 | R$ 0,7329 | R$ 0,0129 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,82 mi | 4,02 mi | 4,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,5122
Ago/2021: 2,05 mi
Jul/2021: 36.231,65
Contas a receber - Aluguéis
3,82 mi
Ago/2021: 4,02 mi
Jul/2021: 4,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
541,45 mi
Ago/2021: 541,25 mi
Jul/2021: 540,92 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
541,45 mi
100,00%
|
541,25 mi
100,00%
|
540,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
541,45 mi
100,00%
|
541,25 mi
100,00%
|
540,92 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
541,45 mi
100,00%
Ago/2021: 541,25 mi (100,00%)
Jul/2021: 540,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
541,45 mi
100,00%
Ago/2021: 541,25 mi (100,00%)
Jul/2021: 540,92 mi (100,00%)