FVPQ11

VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

16/11/2021 18:31

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 567,90 mi
Set/2021: 568,13 mi Ago/2021: 567,60 mi
Patrimônio líquido 549,70 mi
Set/2021: 549,31 mi Ago/2021: 548,37 mi
Total dos passivos 18,20 mi
Set/2021: 18,81 mi Ago/2021: 19,23 mi
Liquidez total 20,54 mi
Set/2021: 21,41 mi Ago/2021: 22,10 mi
Índice de solvência 3,21%

Passivos / Ativo

Set/2021: 3,31% Ago/2021: 3,39%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.800.149
Set/2021: 2.800.149 Ago/2021: 2.800.149
Número de cotistas 4.712
Set/2021: 4.782 Ago/2021: 4.867
Valor patrimonial por cota R$ 196,31
Set/2021: R$ 196,17 Ago/2021: R$ 195,84

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 986.127,15
└─ Por cota R$ 0,3522
Set/2021: 1,43 mi Ago/2021: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,23 mi
Set/2021: 3,82 mi Ago/2021: 4,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
541,66 mi
Set/2021: 541,45 mi Ago/2021: 541,25 mi
Imóveis acabados
541,66 mi 100,00%
Set/2021: 541,45 mi (100,00%) Ago/2021: 541,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
541,66 mi 100,00%
Set/2021: 541,45 mi (100,00%) Ago/2021: 541,25 mi (100,00%)
Ver página do fundo Documento original na B3