FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 21:41
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 553,65 mi | 602,60 mi | 599,68 mi |
| Patrimônio líquido | 549,27 mi | 601,05 mi | 597,57 mi |
| Total dos passivos | 4,38 mi | 1,56 mi | 2,11 mi |
| Liquidez total | 8,22 mi | 6,25 mi | 3,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,26% | 0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
553,65 mi
Nov/2020: 602,60 mi
Out/2020: 599,68 mi
Patrimônio líquido
549,27 mi
Nov/2020: 601,05 mi
Out/2020: 597,57 mi
Total dos passivos
4,38 mi
Nov/2020: 1,56 mi
Out/2020: 2,11 mi
Liquidez total
8,22 mi
Nov/2020: 6,25 mi
Out/2020: 3,45 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,26%
Out/2020: 0,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 5.298 | 5.369 | 5.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 196,16 | R$ 214,65 | R$ 213,41 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Nov/2020: 2.800.149
Out/2020: 2.800.149
Número de cotistas
5.298
Nov/2020: 5.369
Out/2020: 5.420
Valor patrimonial por cota
R$ 196,16
Nov/2020: R$ 214,65
Out/2020: R$ 213,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,80 mi | 35.582,51 | 35.582,51 |
| └─ Por cota | R$ 1,0002 | R$ 0,0127 | R$ 0,0127 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,44 mi | 4,50 mi | 4,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,0002
Nov/2020: 35.582,51
Out/2020: 35.582,51
Contas a receber - Aluguéis
5,44 mi
Nov/2020: 4,50 mi
Out/2020: 4,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
539,80 mi
Nov/2020: 591,69 mi
Out/2020: 591,38 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
539,80 mi
100,00%
|
587,83 mi
99,35%
|
587,83 mi
99,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
539,80 mi
100,00%
|
591,69 mi
100,00%
|
591,38 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
3,85 mi
0,65%
|
3,55 mi
0,60%
|
Imóveis acabados
539,80 mi
100,00%
Nov/2020: 587,83 mi (99,35%)
Out/2020: 587,83 mi (99,40%)
Direitos sobre imóveis
539,80 mi
100,00%
Nov/2020: 591,69 mi (100,00%)
Out/2020: 591,38 mi (100,00%)
Imóveis em construção
0,00
-
Nov/2020: 3,85 mi (0,65%)
Out/2020: 3,55 mi (0,60%)