FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 20:02
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 560,04 mi | 567,90 mi | 568,13 mi |
| Patrimônio líquido | 554,34 mi | 549,70 mi | 549,31 mi |
| Total dos passivos | 5,70 mi | 18,20 mi | 18,81 mi |
| Liquidez total | 8,05 mi | 20,54 mi | 21,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 3,21% | 3,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
560,04 mi
Out/2021: 567,90 mi
Set/2021: 568,13 mi
Patrimônio líquido
554,34 mi
Out/2021: 549,70 mi
Set/2021: 549,31 mi
Total dos passivos
5,70 mi
Out/2021: 18,20 mi
Set/2021: 18,81 mi
Liquidez total
8,05 mi
Out/2021: 20,54 mi
Set/2021: 21,41 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Out/2021: 3,21%
Set/2021: 3,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.604 | 4.712 | 4.782 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 197,97 | R$ 196,31 | R$ 196,17 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Out/2021: 2.800.149
Set/2021: 2.800.149
Número de cotistas
4.604
Out/2021: 4.712
Set/2021: 4.782
Valor patrimonial por cota
R$ 197,97
Out/2021: R$ 196,31
Set/2021: R$ 196,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 986.127,15 | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6053 | R$ 0,3522 | R$ 0,5122 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,07 mi | 4,23 mi | 3,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,6053
Out/2021: 986.127,15
Set/2021: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,07 mi
Out/2021: 4,23 mi
Set/2021: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
546,46 mi
Out/2021: 541,66 mi
Set/2021: 541,45 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
546,46 mi
100,00%
|
541,66 mi
100,00%
|
541,45 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
546,46 mi
100,00%
|
541,66 mi
100,00%
|
541,45 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
546,46 mi
100,00%
Out/2021: 541,66 mi (100,00%)
Set/2021: 541,45 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
546,46 mi
100,00%
Out/2021: 541,66 mi (100,00%)
Set/2021: 541,45 mi (100,00%)