FVPQ11

VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2021

Entrega

16/08/2021 16:22

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 551,26 mi
Jun/2021: 551,13 mi Mai/2021: 552,41 mi
Patrimônio líquido 549,65 mi
Jun/2021: 548,43 mi Mai/2021: 549,70 mi
Total dos passivos 1,61 mi
Jun/2021: 2,69 mi Mai/2021: 2,72 mi
Liquidez total 5,82 mi
Jun/2021: 5,75 mi Mai/2021: 5,41 mi
Índice de solvência 0,29%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 0,49% Mai/2021: 0,49%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.800.149
Jun/2021: 2.800.149 Mai/2021: 2.800.149
Número de cotistas 5.008
Jun/2021: 5.259 Mai/2021: 5.282
Valor patrimonial por cota R$ 196,29
Jun/2021: R$ 195,86 Mai/2021: R$ 196,31

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 36.231,65
└─ Por cota R$ 0,0129
Jun/2021: 1,24 mi Mai/2021: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,28 mi
Jun/2021: 4,38 mi Mai/2021: 4,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
540,92 mi
Jun/2021: 540,77 mi Mai/2021: 540,75 mi
Imóveis acabados
540,92 mi 100,00%
Jun/2021: 540,77 mi (100,00%) Mai/2021: 540,75 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
540,92 mi 100,00%
Jun/2021: 540,77 mi (100,00%) Mai/2021: 540,75 mi (100,00%)
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