FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
21/09/2020 08:51
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 605,15 mi | 603,67 mi | 605,98 mi |
| Patrimônio líquido | 599,21 mi | 598,49 mi | 599,00 mi |
| Total dos passivos | 5,94 mi | 5,18 mi | 6,98 mi |
| Liquidez total | 4,46 mi | 4,22 mi | 7,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,86% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
605,15 mi
Jul/2020: 603,67 mi
Jun/2020: 605,98 mi
Patrimônio líquido
599,21 mi
Jul/2020: 598,49 mi
Jun/2020: 599,00 mi
Total dos passivos
5,94 mi
Jul/2020: 5,18 mi
Jun/2020: 6,98 mi
Liquidez total
4,46 mi
Jul/2020: 4,22 mi
Jun/2020: 7,51 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,86%
Jun/2020: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 5.500 | 5.504 | 5.451 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 213,99 | R$ 213,73 | R$ 213,92 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jul/2020: 2.800.149
Jun/2020: 2.800.149
Número de cotistas
5.500
Jul/2020: 5.504
Jun/2020: 5.451
Valor patrimonial por cota
R$ 213,99
Jul/2020: R$ 213,73
Jun/2020: R$ 213,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 35.582,51 | 249.068,22 | 2,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0127 | R$ 0,0889 | R$ 0,8628 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,89 mi | 3,49 mi | 3,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
35.582,51
└─ Por cota
R$ 0,0127
Jul/2020: 249.068,22
Jun/2020: 2,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,89 mi
Jul/2020: 3,49 mi
Jun/2020: 3,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
590,95 mi
Jul/2020: 590,77 mi
Jun/2020: 590,47 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
590,95 mi
100,00%
|
590,77 mi
100,00%
|
590,47 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
587,83 mi
99,47%
|
587,83 mi
99,50%
|
587,83 mi
99,55%
|
| Imóveis em construção |
3,11 mi
0,53%
|
2,93 mi
0,50%
|
2,64 mi
0,45%
|
Direitos sobre imóveis
590,95 mi
100,00%
Jul/2020: 590,77 mi (100,00%)
Jun/2020: 590,47 mi (100,00%)
Imóveis acabados
587,83 mi
99,47%
Jul/2020: 587,83 mi (99,50%)
Jun/2020: 587,83 mi (99,55%)
Imóveis em construção
3,11 mi
0,53%
Jul/2020: 2,93 mi (0,50%)
Jun/2020: 2,64 mi (0,45%)