FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2020
Entrega
16/10/2020 18:02
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 599,98 mi | 605,15 mi | 603,67 mi |
| Patrimônio líquido | 598,01 mi | 599,21 mi | 598,49 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 5,94 mi | 5,18 mi |
| Liquidez total | 4,99 mi | 4,46 mi | 4,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,98% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
599,98 mi
Ago/2020: 605,15 mi
Jul/2020: 603,67 mi
Patrimônio líquido
598,01 mi
Ago/2020: 599,21 mi
Jul/2020: 598,49 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Ago/2020: 5,94 mi
Jul/2020: 5,18 mi
Liquidez total
4,99 mi
Ago/2020: 4,46 mi
Jul/2020: 4,22 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,98%
Jul/2020: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 5.452 | 5.500 | 5.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 213,57 | R$ 213,99 | R$ 213,73 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Ago/2020: 2.800.149
Jul/2020: 2.800.149
Número de cotistas
5.452
Ago/2020: 5.500
Jul/2020: 5.504
Valor patrimonial por cota
R$ 213,57
Ago/2020: R$ 213,99
Jul/2020: R$ 213,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 35.582,51 | 35.582,51 | 249.068,22 |
| └─ Por cota | R$ 0,0127 | R$ 0,0127 | R$ 0,0889 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,75 mi | 3,89 mi | 3,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
35.582,51
└─ Por cota
R$ 0,0127
Ago/2020: 35.582,51
Jul/2020: 249.068,22
Contas a receber - Aluguéis
3,75 mi
Ago/2020: 3,89 mi
Jul/2020: 3,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
591,08 mi
Ago/2020: 590,95 mi
Jul/2020: 590,77 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
591,08 mi
100,00%
|
590,95 mi
100,00%
|
590,77 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
587,83 mi
99,45%
|
587,83 mi
99,47%
|
587,83 mi
99,50%
|
| Imóveis em construção |
3,25 mi
0,55%
|
3,11 mi
0,53%
|
2,93 mi
0,50%
|
Direitos sobre imóveis
591,08 mi
100,00%
Ago/2020: 590,95 mi (100,00%)
Jul/2020: 590,77 mi (100,00%)
Imóveis acabados
587,83 mi
99,45%
Ago/2020: 587,83 mi (99,47%)
Jul/2020: 587,83 mi (99,50%)
Imóveis em construção
3,25 mi
0,55%
Ago/2020: 3,11 mi (0,53%)
Jul/2020: 2,93 mi (0,50%)