FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 19:16
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 604,61 mi | 606,49 mi | 607,92 mi |
| Patrimônio líquido | 601,04 mi | 600,58 mi | 602,13 mi |
| Total dos passivos | 3,57 mi | 5,91 mi | 5,80 mi |
| Liquidez total | 9,37 mi | 11,47 mi | 11,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,97% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
604,61 mi
Jan/2020: 606,49 mi
Dez/2019: 607,92 mi
Patrimônio líquido
601,04 mi
Jan/2020: 600,58 mi
Dez/2019: 602,13 mi
Total dos passivos
3,57 mi
Jan/2020: 5,91 mi
Dez/2019: 5,80 mi
Liquidez total
9,37 mi
Jan/2020: 11,47 mi
Dez/2019: 11,45 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,97%
Dez/2019: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 5.677 | 5.429 | 4.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 214,64 | R$ 214,48 | R$ 215,03 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jan/2020: 2.800.149
Dez/2019: 2.800.149
Número de cotistas
5.677
Jan/2020: 5.429
Dez/2019: 4.981
Valor patrimonial por cota
R$ 214,64
Jan/2020: R$ 214,48
Dez/2019: R$ 215,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,47 mi | 4,91 mi | 5,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8826 | R$ 1,7525 | R$ 1,8124 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,74 mi | 4,89 mi | 6,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,8826
Jan/2020: 4,91 mi
Dez/2019: 5,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,74 mi
Jan/2020: 4,89 mi
Dez/2019: 6,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
589,87 mi
Jan/2020: 589,78 mi
Dez/2019: 589,70 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
589,87 mi
100,00%
|
589,78 mi
100,00%
|
589,70 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
587,83 mi
99,66%
|
587,83 mi
99,67%
|
587,83 mi
99,68%
|
| Imóveis em construção |
2,03 mi
0,34%
|
1,95 mi
0,33%
|
1,87 mi
0,32%
|
Direitos sobre imóveis
589,87 mi
100,00%
Jan/2020: 589,78 mi (100,00%)
Dez/2019: 589,70 mi (100,00%)
Imóveis acabados
587,83 mi
99,66%
Jan/2020: 587,83 mi (99,67%)
Dez/2019: 587,83 mi (99,68%)
Imóveis em construção
2,03 mi
0,34%
Jan/2020: 1,95 mi (0,33%)
Dez/2019: 1,87 mi (0,32%)