FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
26/05/2020 12:19
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 607,26 mi | 603,97 mi | 604,61 mi |
| Patrimônio líquido | 605,20 mi | 603,24 mi | 601,04 mi |
| Total dos passivos | 2,06 mi | 730.710,86 | 3,57 mi |
| Liquidez total | 8,20 mi | 9,02 mi | 9,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,34% | 0,12% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
607,26 mi
Mar/2020: 603,97 mi
Fev/2020: 604,61 mi
Patrimônio líquido
605,20 mi
Mar/2020: 603,24 mi
Fev/2020: 601,04 mi
Total dos passivos
2,06 mi
Mar/2020: 730.710,86
Fev/2020: 3,57 mi
Liquidez total
8,20 mi
Mar/2020: 9,02 mi
Fev/2020: 9,37 mi
Índice de solvência
0,34%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,12%
Fev/2020: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 5.494 | 5.480 | 5.677 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,13 | R$ 215,43 | R$ 214,64 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Mar/2020: 2.800.149
Fev/2020: 2.800.149
Número de cotistas
5.494
Mar/2020: 5.480
Fev/2020: 5.677
Valor patrimonial por cota
R$ 216,13
Mar/2020: R$ 215,43
Fev/2020: R$ 214,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 35.435,35 | 35.435,35 | 2,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0127 | R$ 0,0127 | R$ 0,8826 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,69 mi | 3,94 mi | 4,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
35.435,35
└─ Por cota
R$ 0,0127
Mar/2020: 35.435,35
Fev/2020: 2,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,69 mi
Mar/2020: 3,94 mi
Fev/2020: 4,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
590,19 mi
Mar/2020: 590,11 mi
Fev/2020: 589,87 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
590,19 mi
100,00%
|
590,11 mi
100,00%
|
589,87 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
587,83 mi
99,60%
|
587,83 mi
99,61%
|
587,83 mi
99,66%
|
| Imóveis em construção |
2,35 mi
0,40%
|
2,27 mi
0,39%
|
2,03 mi
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
590,19 mi
100,00%
Mar/2020: 590,11 mi (100,00%)
Fev/2020: 589,87 mi (100,00%)
Imóveis acabados
587,83 mi
99,60%
Mar/2020: 587,83 mi (99,61%)
Fev/2020: 587,83 mi (99,66%)
Imóveis em construção
2,35 mi
0,40%
Mar/2020: 2,27 mi (0,39%)
Fev/2020: 2,03 mi (0,34%)