FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
17/06/2020 14:52
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 610,67 mi | 607,26 mi | 603,97 mi |
| Patrimônio líquido | 607,31 mi | 605,20 mi | 603,24 mi |
| Total dos passivos | 3,37 mi | 2,06 mi | 730.710,86 |
| Liquidez total | 8,74 mi | 8,20 mi | 9,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,55% | 0,34% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
610,67 mi
Abr/2020: 607,26 mi
Mar/2020: 603,97 mi
Patrimônio líquido
607,31 mi
Abr/2020: 605,20 mi
Mar/2020: 603,24 mi
Total dos passivos
3,37 mi
Abr/2020: 2,06 mi
Mar/2020: 730.710,86
Liquidez total
8,74 mi
Abr/2020: 8,20 mi
Mar/2020: 9,02 mi
Índice de solvência
0,55%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,34%
Mar/2020: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 5.413 | 5.494 | 5.480 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 216,88 | R$ 216,13 | R$ 215,43 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Abr/2020: 2.800.149
Mar/2020: 2.800.149
Número de cotistas
5.413
Abr/2020: 5.494
Mar/2020: 5.480
Valor patrimonial por cota
R$ 216,88
Abr/2020: R$ 216,13
Mar/2020: R$ 215,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 35.435,35 | 35.435,35 | 35.435,35 |
| └─ Por cota | R$ 0,0127 | R$ 0,0127 | R$ 0,0127 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,27 mi | 6,69 mi | 3,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
35.435,35
└─ Por cota
R$ 0,0127
Abr/2020: 35.435,35
Mar/2020: 35.435,35
Contas a receber - Aluguéis
8,27 mi
Abr/2020: 6,69 mi
Mar/2020: 3,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
590,27 mi
Abr/2020: 590,19 mi
Mar/2020: 590,11 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
590,27 mi
100,00%
|
590,19 mi
100,00%
|
590,11 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
587,83 mi
99,59%
|
587,83 mi
99,60%
|
587,83 mi
99,61%
|
| Imóveis em construção |
2,44 mi
0,41%
|
2,35 mi
0,40%
|
2,27 mi
0,39%
|
Direitos sobre imóveis
590,27 mi
100,00%
Abr/2020: 590,19 mi (100,00%)
Mar/2020: 590,11 mi (100,00%)
Imóveis acabados
587,83 mi
99,59%
Abr/2020: 587,83 mi (99,60%)
Mar/2020: 587,83 mi (99,61%)
Imóveis em construção
2,44 mi
0,41%
Abr/2020: 2,35 mi (0,40%)
Mar/2020: 2,27 mi (0,39%)