FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
28/07/2020 18:38
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 605,98 mi | 610,67 mi | 607,26 mi |
| Patrimônio líquido | 599,00 mi | 607,31 mi | 605,20 mi |
| Total dos passivos | 6,98 mi | 3,37 mi | 2,06 mi |
| Liquidez total | 7,51 mi | 8,74 mi | 8,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 0,55% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
605,98 mi
Mai/2020: 610,67 mi
Abr/2020: 607,26 mi
Patrimônio líquido
599,00 mi
Mai/2020: 607,31 mi
Abr/2020: 605,20 mi
Total dos passivos
6,98 mi
Mai/2020: 3,37 mi
Abr/2020: 2,06 mi
Liquidez total
7,51 mi
Mai/2020: 8,74 mi
Abr/2020: 8,20 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,55%
Abr/2020: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 5.451 | 5.413 | 5.494 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 213,92 | R$ 216,88 | R$ 216,13 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Mai/2020: 2.800.149
Abr/2020: 2.800.149
Número de cotistas
5.451
Mai/2020: 5.413
Abr/2020: 5.494
Valor patrimonial por cota
R$ 213,92
Mai/2020: R$ 216,88
Abr/2020: R$ 216,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,42 mi | 35.435,35 | 35.435,35 |
| └─ Por cota | R$ 0,8628 | R$ 0,0127 | R$ 0,0127 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,85 mi | 8,27 mi | 6,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,8628
Mai/2020: 35.435,35
Abr/2020: 35.435,35
Contas a receber - Aluguéis
3,85 mi
Mai/2020: 8,27 mi
Abr/2020: 6,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
590,47 mi
Mai/2020: 590,27 mi
Abr/2020: 590,19 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
590,47 mi
100,00%
|
590,27 mi
100,00%
|
590,19 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
587,83 mi
99,55%
|
587,83 mi
99,59%
|
587,83 mi
99,60%
|
| Imóveis em construção |
2,64 mi
0,45%
|
2,44 mi
0,41%
|
2,35 mi
0,40%
|
Direitos sobre imóveis
590,47 mi
100,00%
Mai/2020: 590,27 mi (100,00%)
Abr/2020: 590,19 mi (100,00%)
Imóveis acabados
587,83 mi
99,55%
Mai/2020: 587,83 mi (99,59%)
Abr/2020: 587,83 mi (99,60%)
Imóveis em construção
2,64 mi
0,45%
Mai/2020: 2,44 mi (0,41%)
Abr/2020: 2,35 mi (0,40%)