FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
30/12/2020 16:29
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 602,60 mi | 599,68 mi | 599,98 mi |
| Patrimônio líquido | 601,05 mi | 597,57 mi | 598,01 mi |
| Total dos passivos | 1,56 mi | 2,11 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 6,25 mi | 3,45 mi | 4,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,35% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
602,60 mi
Out/2020: 599,68 mi
Set/2020: 599,98 mi
Patrimônio líquido
601,05 mi
Out/2020: 597,57 mi
Set/2020: 598,01 mi
Total dos passivos
1,56 mi
Out/2020: 2,11 mi
Set/2020: 1,97 mi
Liquidez total
6,25 mi
Out/2020: 3,45 mi
Set/2020: 4,99 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,35%
Set/2020: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 5.369 | 5.420 | 5.452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 214,65 | R$ 213,41 | R$ 213,57 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Out/2020: 2.800.149
Set/2020: 2.800.149
Número de cotistas
5.369
Out/2020: 5.420
Set/2020: 5.452
Valor patrimonial por cota
R$ 214,65
Out/2020: R$ 213,41
Set/2020: R$ 213,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 35.582,51 | 35.582,51 | 35.582,51 |
| └─ Por cota | R$ 0,0127 | R$ 0,0127 | R$ 0,0127 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,50 mi | 4,68 mi | 3,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
35.582,51
└─ Por cota
R$ 0,0127
Out/2020: 35.582,51
Set/2020: 35.582,51
Contas a receber - Aluguéis
4,50 mi
Out/2020: 4,68 mi
Set/2020: 3,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
591,69 mi
Out/2020: 591,38 mi
Set/2020: 591,08 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
591,69 mi
100,00%
|
591,38 mi
100,00%
|
591,08 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
587,83 mi
99,35%
|
587,83 mi
99,40%
|
587,83 mi
99,45%
|
| Imóveis em construção |
3,85 mi
0,65%
|
3,55 mi
0,60%
|
3,25 mi
0,55%
|
Direitos sobre imóveis
591,69 mi
100,00%
Out/2020: 591,38 mi (100,00%)
Set/2020: 591,08 mi (100,00%)
Imóveis acabados
587,83 mi
99,35%
Out/2020: 587,83 mi (99,40%)
Set/2020: 587,83 mi (99,45%)
Imóveis em construção
3,85 mi
0,65%
Out/2020: 3,55 mi (0,60%)
Set/2020: 3,25 mi (0,55%)