FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 19:53
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 603,67 mi | 605,98 mi | 610,67 mi |
| Patrimônio líquido | 598,49 mi | 599,00 mi | 607,31 mi |
| Total dos passivos | 5,18 mi | 6,98 mi | 3,37 mi |
| Liquidez total | 4,22 mi | 7,51 mi | 8,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 1,15% | 0,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
603,67 mi
Jun/2020: 605,98 mi
Mai/2020: 610,67 mi
Patrimônio líquido
598,49 mi
Jun/2020: 599,00 mi
Mai/2020: 607,31 mi
Total dos passivos
5,18 mi
Jun/2020: 6,98 mi
Mai/2020: 3,37 mi
Liquidez total
4,22 mi
Jun/2020: 7,51 mi
Mai/2020: 8,74 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,15%
Mai/2020: 0,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 5.504 | 5.451 | 5.413 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 213,73 | R$ 213,92 | R$ 216,88 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jun/2020: 2.800.149
Mai/2020: 2.800.149
Número de cotistas
5.504
Jun/2020: 5.451
Mai/2020: 5.413
Valor patrimonial por cota
R$ 213,73
Jun/2020: R$ 213,92
Mai/2020: R$ 216,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 249.068,22 | 2,42 mi | 35.435,35 |
| └─ Por cota | R$ 0,0889 | R$ 0,8628 | R$ 0,0127 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,49 mi | 3,85 mi | 8,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
249.068,22
└─ Por cota
R$ 0,0889
Jun/2020: 2,42 mi
Mai/2020: 35.435,35
Contas a receber - Aluguéis
3,49 mi
Jun/2020: 3,85 mi
Mai/2020: 8,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
590,77 mi
Jun/2020: 590,47 mi
Mai/2020: 590,27 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
590,77 mi
100,00%
|
590,47 mi
100,00%
|
590,27 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
587,83 mi
99,50%
|
587,83 mi
99,55%
|
587,83 mi
99,59%
|
| Imóveis em construção |
2,93 mi
0,50%
|
2,64 mi
0,45%
|
2,44 mi
0,41%
|
Direitos sobre imóveis
590,77 mi
100,00%
Jun/2020: 590,47 mi (100,00%)
Mai/2020: 590,27 mi (100,00%)
Imóveis acabados
587,83 mi
99,50%
Jun/2020: 587,83 mi (99,55%)
Mai/2020: 587,83 mi (99,59%)
Imóveis em construção
2,93 mi
0,50%
Jun/2020: 2,64 mi (0,45%)
Mai/2020: 2,44 mi (0,41%)