FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 14:42
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 528,32 mi | 528,32 mi | 531,37 mi |
| Patrimônio líquido | 526,08 mi | 524,89 mi | 524,57 mi |
| Total dos passivos | 2,25 mi | 3,43 mi | 6,80 mi |
| Liquidez total | 11,35 mi | 11,79 mi | 16,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 0,65% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
528,32 mi
Jul/2019: 528,32 mi
Jun/2019: 531,37 mi
Patrimônio líquido
526,08 mi
Jul/2019: 524,89 mi
Jun/2019: 524,57 mi
Total dos passivos
2,25 mi
Jul/2019: 3,43 mi
Jun/2019: 6,80 mi
Liquidez total
11,35 mi
Jul/2019: 11,79 mi
Jun/2019: 16,27 mi
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,65%
Jun/2019: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 2.853 | 2.804 | 2.487 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 187,88 | R$ 187,45 | R$ 187,33 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jul/2019: 2.800.149
Jun/2019: 2.800.149
Número de cotistas
2.853
Jul/2019: 2.804
Jun/2019: 2.487
Valor patrimonial por cota
R$ 187,88
Jul/2019: R$ 187,45
Jun/2019: R$ 187,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 2,61 mi | 6,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5469 | R$ 0,9335 | R$ 2,1964 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,98 mi | 4,03 mi | 3,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,5469
Jul/2019: 2,61 mi
Jun/2019: 6,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,98 mi
Jul/2019: 4,03 mi
Jun/2019: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
511,57 mi
Jul/2019: 510,98 mi
Jun/2019: 509,72 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
511,57 mi
100,00%
|
510,98 mi
100,00%
|
509,72 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
506,27 mi
98,97%
|
506,20 mi
99,06%
|
506,01 mi
99,27%
|
| Imóveis em construção |
5,29 mi
1,03%
|
4,70 mi
0,92%
|
3,43 mi
0,67%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
83.604,95
0,02%
|
285.977,84
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
511,57 mi
100,00%
Jul/2019: 510,98 mi (100,00%)
Jun/2019: 509,72 mi (100,00%)
Imóveis acabados
506,27 mi
98,97%
Jul/2019: 506,20 mi (99,06%)
Jun/2019: 506,01 mi (99,27%)
Imóveis em construção
5,29 mi
1,03%
Jul/2019: 4,70 mi (0,92%)
Jun/2019: 3,43 mi (0,67%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jul/2019: 83.604,95 (0,02%)
Jun/2019: 285.977,84 (0,06%)