FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 08:36
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 530,03 mi | 528,32 mi | 528,32 mi |
| Patrimônio líquido | 525,66 mi | 526,08 mi | 524,89 mi |
| Total dos passivos | 4,36 mi | 2,25 mi | 3,43 mi |
| Liquidez total | 12,57 mi | 11,35 mi | 11,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,43% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
530,03 mi
Ago/2019: 528,32 mi
Jul/2019: 528,32 mi
Patrimônio líquido
525,66 mi
Ago/2019: 526,08 mi
Jul/2019: 524,89 mi
Total dos passivos
4,36 mi
Ago/2019: 2,25 mi
Jul/2019: 3,43 mi
Liquidez total
12,57 mi
Ago/2019: 11,35 mi
Jul/2019: 11,79 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,43%
Jul/2019: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.197 | 2.853 | 2.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 187,73 | R$ 187,88 | R$ 187,45 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Ago/2019: 2.800.149
Jul/2019: 2.800.149
Número de cotistas
3.197
Ago/2019: 2.853
Jul/2019: 2.804
Valor patrimonial por cota
R$ 187,73
Ago/2019: R$ 187,88
Jul/2019: R$ 187,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,73 mi | 1,53 mi | 2,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3318 | R$ 0,5469 | R$ 0,9335 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,96 mi | 3,98 mi | 4,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,3318
Ago/2019: 1,53 mi
Jul/2019: 2,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,96 mi
Ago/2019: 3,98 mi
Jul/2019: 4,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
512,01 mi
Ago/2019: 511,57 mi
Jul/2019: 510,98 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
512,01 mi
100,00%
|
511,57 mi
100,00%
|
510,98 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
506,27 mi
98,88%
|
506,27 mi
98,97%
|
506,20 mi
99,06%
|
| Imóveis em construção |
5,74 mi
1,12%
|
5,29 mi
1,03%
|
4,70 mi
0,92%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
83.604,95
0,02%
|
Direitos sobre imóveis
512,01 mi
100,00%
Ago/2019: 511,57 mi (100,00%)
Jul/2019: 510,98 mi (100,00%)
Imóveis acabados
506,27 mi
98,88%
Ago/2019: 506,27 mi (98,97%)
Jul/2019: 506,20 mi (99,06%)
Imóveis em construção
5,74 mi
1,12%
Ago/2019: 5,29 mi (1,03%)
Jul/2019: 4,70 mi (0,92%)
Outros direitos reais
0,00
-
Ago/2019: 0,00 (-)
Jul/2019: 83.604,95 (0,02%)