FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 14:46
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 529,60 mi | 530,03 mi | 528,32 mi |
| Patrimônio líquido | 525,94 mi | 525,66 mi | 526,08 mi |
| Total dos passivos | 3,66 mi | 4,36 mi | 2,25 mi |
| Liquidez total | 11,25 mi | 12,57 mi | 11,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,82% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
529,60 mi
Set/2019: 530,03 mi
Ago/2019: 528,32 mi
Patrimônio líquido
525,94 mi
Set/2019: 525,66 mi
Ago/2019: 526,08 mi
Total dos passivos
3,66 mi
Set/2019: 4,36 mi
Ago/2019: 2,25 mi
Liquidez total
11,25 mi
Set/2019: 12,57 mi
Ago/2019: 11,35 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Set/2019: 0,82%
Ago/2019: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 3.752 | 3.197 | 2.853 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 187,83 | R$ 187,73 | R$ 187,88 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Set/2019: 2.800.149
Ago/2019: 2.800.149
Número de cotistas
3.752
Set/2019: 3.197
Ago/2019: 2.853
Valor patrimonial por cota
R$ 187,83
Set/2019: R$ 187,73
Ago/2019: R$ 187,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 3,73 mi | 1,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0101 | R$ 1,3318 | R$ 0,5469 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,34 mi | 3,96 mi | 3,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,0101
Set/2019: 3,73 mi
Ago/2019: 1,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,34 mi
Set/2019: 3,96 mi
Ago/2019: 3,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
512,54 mi
Set/2019: 512,01 mi
Ago/2019: 511,57 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
512,54 mi
100,00%
|
512,01 mi
100,00%
|
511,57 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
506,27 mi
98,78%
|
506,27 mi
98,88%
|
506,27 mi
98,97%
|
| Imóveis em construção |
6,26 mi
1,22%
|
5,74 mi
1,12%
|
5,29 mi
1,03%
|
Direitos sobre imóveis
512,54 mi
100,00%
Set/2019: 512,01 mi (100,00%)
Ago/2019: 511,57 mi (100,00%)
Imóveis acabados
506,27 mi
98,78%
Set/2019: 506,27 mi (98,88%)
Ago/2019: 506,27 mi (98,97%)
Imóveis em construção
6,26 mi
1,22%
Set/2019: 5,74 mi (1,12%)
Ago/2019: 5,29 mi (1,03%)