FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 08:36
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 522,67 mi | 523,22 mi | 522,75 mi |
| Patrimônio líquido | 517,25 mi | 516,92 mi | 517,28 mi |
| Total dos passivos | 5,42 mi | 6,30 mi | 5,48 mi |
| Liquidez total | 9,13 mi | 10,75 mi | 9,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,20% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
522,67 mi
Jan/2019: 523,22 mi
Dez/2018: 522,75 mi
Patrimônio líquido
517,25 mi
Jan/2019: 516,92 mi
Dez/2018: 517,28 mi
Total dos passivos
5,42 mi
Jan/2019: 6,30 mi
Dez/2018: 5,48 mi
Liquidez total
9,13 mi
Jan/2019: 10,75 mi
Dez/2018: 9,23 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,20%
Dez/2018: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.749.208 | 2.749.208 | 2.749.208 |
| Número de cotistas | 2.013 | 1.305 | 148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 188,15 | R$ 188,02 | R$ 188,16 |
Número de cotas emitidas
2.749.208
Jan/2019: 2.749.208
Dez/2018: 2.749.208
Número de cotistas
2.013
Jan/2019: 1.305
Dez/2018: 148
Valor patrimonial por cota
R$ 188,15
Jan/2019: R$ 188,02
Dez/2018: R$ 188,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,28 mi | 5,19 mi | 4,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5574 | R$ 1,8883 | R$ 1,6137 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,78 mi | 4,08 mi | 5,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,5574
Jan/2019: 5,19 mi
Dez/2018: 4,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,78 mi
Jan/2019: 4,08 mi
Dez/2018: 5,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
508,24 mi
Jan/2019: 508,12 mi
Dez/2018: 508,02 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
508,24 mi
100,00%
|
508,12 mi
100,00%
|
508,02 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
506,01 mi
99,56%
|
506,01 mi
99,58%
|
506,01 mi
99,60%
|
| Imóveis em construção |
1,91 mi
0,38%
|
1,77 mi
0,35%
|
1,66 mi
0,33%
|
| Outros direitos reais |
329.696,24
0,06%
|
337.147,76
0,07%
|
348.047,38
0,07%
|
Direitos sobre imóveis
508,24 mi
100,00%
Jan/2019: 508,12 mi (100,00%)
Dez/2018: 508,02 mi (100,00%)
Imóveis acabados
506,01 mi
99,56%
Jan/2019: 506,01 mi (99,58%)
Dez/2018: 506,01 mi (99,60%)
Imóveis em construção
1,91 mi
0,38%
Jan/2019: 1,77 mi (0,35%)
Dez/2018: 1,66 mi (0,33%)
Outros direitos reais
329.696,24
0,06%
Jan/2019: 337.147,76 (0,07%)
Dez/2018: 348.047,38 (0,07%)