FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 18:21
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 531,37 mi | 522,90 mi | 522,62 mi |
| Patrimônio líquido | 524,57 mi | 519,59 mi | 519,01 mi |
| Total dos passivos | 6,80 mi | 3,31 mi | 3,62 mi |
| Liquidez total | 16,27 mi | 7,96 mi | 8,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 0,63% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
531,37 mi
Mai/2019: 522,90 mi
Abr/2019: 522,62 mi
Patrimônio líquido
524,57 mi
Mai/2019: 519,59 mi
Abr/2019: 519,01 mi
Total dos passivos
6,80 mi
Mai/2019: 3,31 mi
Abr/2019: 3,62 mi
Liquidez total
16,27 mi
Mai/2019: 7,96 mi
Abr/2019: 8,38 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,63%
Abr/2019: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.749.208 | 2.749.208 |
| Número de cotistas | 2.487 | 2.402 | 2.310 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 187,33 | R$ 189,00 | R$ 188,78 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Mai/2019: 2.749.208
Abr/2019: 2.749.208
Número de cotistas
2.487
Mai/2019: 2.402
Abr/2019: 2.310
Valor patrimonial por cota
R$ 187,33
Mai/2019: R$ 189,00
Abr/2019: R$ 188,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,15 mi | 2,72 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1964 | R$ 0,9902 | R$ 1,0022 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,82 mi | 3,85 mi | 3,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,15 mi
└─ Por cota
R$ 2,1964
Mai/2019: 2,72 mi
Abr/2019: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,82 mi
Mai/2019: 3,85 mi
Abr/2019: 3,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
509,72 mi
Mai/2019: 509,53 mi
Abr/2019: 508,93 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
509,72 mi
100,00%
|
509,53 mi
100,00%
|
508,93 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
506,01 mi
99,27%
|
506,01 mi
99,31%
|
506,01 mi
99,43%
|
| Imóveis em construção |
3,43 mi
0,67%
|
3,23 mi
0,63%
|
2,62 mi
0,51%
|
| Outros direitos reais |
285.977,84
0,06%
|
296.907,44
0,06%
|
307.837,04
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
509,72 mi
100,00%
Mai/2019: 509,53 mi (100,00%)
Abr/2019: 508,93 mi (100,00%)
Imóveis acabados
506,01 mi
99,27%
Mai/2019: 506,01 mi (99,31%)
Abr/2019: 506,01 mi (99,43%)
Imóveis em construção
3,43 mi
0,67%
Mai/2019: 3,23 mi (0,63%)
Abr/2019: 2,62 mi (0,51%)
Outros direitos reais
285.977,84
0,06%
Mai/2019: 296.907,44 (0,06%)
Abr/2019: 307.837,04 (0,06%)