FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 17:58
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 523,22 mi | 522,75 mi | 518,58 mi |
| Patrimônio líquido | 516,92 mi | 517,28 mi | 513,78 mi |
| Total dos passivos | 6,30 mi | 5,48 mi | 4,79 mi |
| Liquidez total | 10,75 mi | 9,23 mi | 8,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,05% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
523,22 mi
Dez/2018: 522,75 mi
Nov/2018: 518,58 mi
Patrimônio líquido
516,92 mi
Dez/2018: 517,28 mi
Nov/2018: 513,78 mi
Total dos passivos
6,30 mi
Dez/2018: 5,48 mi
Nov/2018: 4,79 mi
Liquidez total
10,75 mi
Dez/2018: 9,23 mi
Nov/2018: 8,16 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,05%
Nov/2018: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.749.208 | 2.749.208 | 2.737.722 |
| Número de cotistas | 1.305 | 148 | 116 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 188,02 | R$ 188,16 | R$ 187,67 |
Número de cotas emitidas
2.749.208
Dez/2018: 2.749.208
Nov/2018: 2.737.722
Número de cotistas
1.305
Dez/2018: 148
Nov/2018: 116
Valor patrimonial por cota
R$ 188,02
Dez/2018: R$ 188,16
Nov/2018: R$ 187,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,19 mi | 4,44 mi | 3,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8883 | R$ 1,6137 | R$ 1,3603 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,08 mi | 5,26 mi | 3,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,8883
Dez/2018: 4,44 mi
Nov/2018: 3,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,08 mi
Dez/2018: 5,26 mi
Nov/2018: 3,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
508,12 mi
Dez/2018: 508,02 mi
Nov/2018: 506,36 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
508,12 mi
100,00%
|
508,02 mi
100,00%
|
506,36 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
506,01 mi
99,58%
|
506,01 mi
99,60%
|
506,01 mi
99,93%
|
| Imóveis em construção |
1,77 mi
0,35%
|
1,66 mi
0,33%
|
0,00
-
|
| Outros direitos reais |
337.147,76
0,07%
|
348.047,38
0,07%
|
358.947,00
0,07%
|
Direitos sobre imóveis
508,12 mi
100,00%
Dez/2018: 508,02 mi (100,00%)
Nov/2018: 506,36 mi (100,00%)
Imóveis acabados
506,01 mi
99,58%
Dez/2018: 506,01 mi (99,60%)
Nov/2018: 506,01 mi (99,93%)
Imóveis em construção
1,77 mi
0,35%
Dez/2018: 1,66 mi (0,33%)
Nov/2018: 0,00 (-)
Outros direitos reais
337.147,76
0,07%
Dez/2018: 348.047,38 (0,07%)
Nov/2018: 358.947,00 (0,07%)