FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 18:31
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 605,20 mi | 529,60 mi | 530,03 mi |
| Patrimônio líquido | 600,76 mi | 525,94 mi | 525,66 mi |
| Total dos passivos | 4,44 mi | 3,66 mi | 4,36 mi |
| Liquidez total | 11,36 mi | 11,25 mi | 12,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,69% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
605,20 mi
Out/2019: 529,60 mi
Set/2019: 530,03 mi
Patrimônio líquido
600,76 mi
Out/2019: 525,94 mi
Set/2019: 525,66 mi
Total dos passivos
4,44 mi
Out/2019: 3,66 mi
Set/2019: 4,36 mi
Liquidez total
11,36 mi
Out/2019: 11,25 mi
Set/2019: 12,57 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,69%
Set/2019: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.800.149 |
| Número de cotistas | 4.224 | 3.752 | 3.197 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 214,55 | R$ 187,83 | R$ 187,73 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Out/2019: 2.800.149
Set/2019: 2.800.149
Número de cotistas
4.224
Out/2019: 3.752
Set/2019: 3.197
Valor patrimonial por cota
R$ 214,55
Out/2019: R$ 187,83
Set/2019: R$ 187,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,53 mi | 2,83 mi | 3,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2596 | R$ 1,0101 | R$ 1,3318 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 4,34 mi | 3,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,2596
Out/2019: 2,83 mi
Set/2019: 3,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Out/2019: 4,34 mi
Set/2019: 3,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
587,83 mi
Out/2019: 512,54 mi
Set/2019: 512,01 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
587,83 mi
100,00%
|
506,27 mi
98,78%
|
506,27 mi
98,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
587,83 mi
100,00%
|
512,54 mi
100,00%
|
512,01 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
6,26 mi
1,22%
|
5,74 mi
1,12%
|
Imóveis acabados
587,83 mi
100,00%
Out/2019: 506,27 mi (98,78%)
Set/2019: 506,27 mi (98,88%)
Direitos sobre imóveis
587,83 mi
100,00%
Out/2019: 512,54 mi (100,00%)
Set/2019: 512,01 mi (100,00%)
Imóveis em construção
0,00
-
Out/2019: 6,26 mi (1,22%)
Set/2019: 5,74 mi (1,12%)