FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 17:29
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 528,32 mi | 531,37 mi | 522,90 mi |
| Patrimônio líquido | 524,89 mi | 524,57 mi | 519,59 mi |
| Total dos passivos | 3,43 mi | 6,80 mi | 3,31 mi |
| Liquidez total | 11,79 mi | 16,27 mi | 7,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 1,28% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
528,32 mi
Jun/2019: 531,37 mi
Mai/2019: 522,90 mi
Patrimônio líquido
524,89 mi
Jun/2019: 524,57 mi
Mai/2019: 519,59 mi
Total dos passivos
3,43 mi
Jun/2019: 6,80 mi
Mai/2019: 3,31 mi
Liquidez total
11,79 mi
Jun/2019: 16,27 mi
Mai/2019: 7,96 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 1,28%
Mai/2019: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.800.149 | 2.800.149 | 2.749.208 |
| Número de cotistas | 2.804 | 2.487 | 2.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 187,45 | R$ 187,33 | R$ 189,00 |
Número de cotas emitidas
2.800.149
Jun/2019: 2.800.149
Mai/2019: 2.749.208
Número de cotistas
2.804
Jun/2019: 2.487
Mai/2019: 2.402
Valor patrimonial por cota
R$ 187,45
Jun/2019: R$ 187,33
Mai/2019: R$ 189,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,61 mi | 6,15 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9335 | R$ 2,1964 | R$ 0,9902 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,03 mi | 3,82 mi | 3,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,9335
Jun/2019: 6,15 mi
Mai/2019: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,03 mi
Jun/2019: 3,82 mi
Mai/2019: 3,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
510,98 mi
Jun/2019: 509,72 mi
Mai/2019: 509,53 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
510,98 mi
100,00%
|
509,72 mi
100,00%
|
509,53 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
506,20 mi
99,06%
|
506,01 mi
99,27%
|
506,01 mi
99,31%
|
| Imóveis em construção |
4,70 mi
0,92%
|
3,43 mi
0,67%
|
3,23 mi
0,63%
|
| Outros direitos reais |
83.604,95
0,02%
|
285.977,84
0,06%
|
296.907,44
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
510,98 mi
100,00%
Jun/2019: 509,72 mi (100,00%)
Mai/2019: 509,53 mi (100,00%)
Imóveis acabados
506,20 mi
99,06%
Jun/2019: 506,01 mi (99,27%)
Mai/2019: 506,01 mi (99,31%)
Imóveis em construção
4,70 mi
0,92%
Jun/2019: 3,43 mi (0,67%)
Mai/2019: 3,23 mi (0,63%)
Outros direitos reais
83.604,95
0,02%
Jun/2019: 285.977,84 (0,06%)
Mai/2019: 296.907,44 (0,06%)