FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
24/09/2018 17:48
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 493,23 mi | 491,57 mi | 490,87 mi |
| Patrimônio líquido | 489,18 mi | 487,80 mi | 486,85 mi |
| Total dos passivos | 4,05 mi | 3,76 mi | 4,02 mi |
| Liquidez total | 7,22 mi | 7,08 mi | 7,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,77% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
493,23 mi
Jun/2018: 491,57 mi
Mai/2018: 490,87 mi
Patrimônio líquido
489,18 mi
Jun/2018: 487,80 mi
Mai/2018: 486,85 mi
Total dos passivos
4,05 mi
Jun/2018: 3,76 mi
Mai/2018: 4,02 mi
Liquidez total
7,22 mi
Jun/2018: 7,08 mi
Mai/2018: 7,39 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,77%
Mai/2018: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.700.843 | 2.691.901 | 2.684.142 |
| Número de cotistas | 101 | 99 | 95 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 181,12 | R$ 181,21 | R$ 181,38 |
Número de cotas emitidas
2.700.843
Jun/2018: 2.691.901
Mai/2018: 2.684.142
Número de cotistas
101
Jun/2018: 99
Mai/2018: 95
Valor patrimonial por cota
R$ 181,12
Jun/2018: R$ 181,21
Mai/2018: R$ 181,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,97 mi | 2,99 mi | 2,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1010 | R$ 1,1112 | R$ 1,0101 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,33 mi | 3,21 mi | 3,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,1010
Jun/2018: 2,99 mi
Mai/2018: 2,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,33 mi
Jun/2018: 3,21 mi
Mai/2018: 3,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
482,36 mi
Jun/2018: 480,76 mi
Mai/2018: 479,74 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
482,36 mi
100,00%
|
480,76 mi
100,00%
|
479,74 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
481,96 mi
99,92%
|
480,34 mi
99,91%
|
479,32 mi
99,91%
|
| Outros direitos reais |
402.545,48
0,08%
|
413.445,10
0,09%
|
424.344,72
0,09%
|
Direitos sobre imóveis
482,36 mi
100,00%
Jun/2018: 480,76 mi (100,00%)
Mai/2018: 479,74 mi (100,00%)
Imóveis acabados
481,96 mi
99,92%
Jun/2018: 480,34 mi (99,91%)
Mai/2018: 479,32 mi (99,91%)
Outros direitos reais
402.545,48
0,08%
Jun/2018: 413.445,10 (0,09%)
Mai/2018: 424.344,72 (0,09%)