FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 17:42
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 495,55 mi | 493,23 mi | 491,57 mi |
| Patrimônio líquido | 490,87 mi | 489,18 mi | 487,80 mi |
| Total dos passivos | 4,67 mi | 4,05 mi | 3,76 mi |
| Liquidez total | 6,65 mi | 7,22 mi | 7,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,82% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
495,55 mi
Jul/2018: 493,23 mi
Jun/2018: 491,57 mi
Patrimônio líquido
490,87 mi
Jul/2018: 489,18 mi
Jun/2018: 487,80 mi
Total dos passivos
4,67 mi
Jul/2018: 4,05 mi
Jun/2018: 3,76 mi
Liquidez total
6,65 mi
Jul/2018: 7,22 mi
Jun/2018: 7,08 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,82%
Jun/2018: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.713.247 | 2.700.843 | 2.691.901 |
| Número de cotistas | 97 | 101 | 99 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 180,92 | R$ 181,12 | R$ 181,21 |
Número de cotas emitidas
2.713.247
Jul/2018: 2.700.843
Jun/2018: 2.691.901
Número de cotistas
97
Jul/2018: 101
Jun/2018: 99
Valor patrimonial por cota
R$ 180,92
Jul/2018: R$ 181,12
Jun/2018: R$ 181,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 2,97 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2605 | R$ 1,1010 | R$ 1,1112 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,33 mi | 3,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,2605
Jul/2018: 2,97 mi
Jun/2018: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Jul/2018: 3,33 mi
Jun/2018: 3,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
485,47 mi
Jul/2018: 482,36 mi
Jun/2018: 480,76 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
485,47 mi
100,00%
|
482,36 mi
100,00%
|
480,76 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
485,07 mi
99,92%
|
481,96 mi
99,92%
|
480,34 mi
99,91%
|
| Outros direitos reais |
391.645,86
0,08%
|
402.545,48
0,08%
|
413.445,10
0,09%
|
Direitos sobre imóveis
485,47 mi
100,00%
Jul/2018: 482,36 mi (100,00%)
Jun/2018: 480,76 mi (100,00%)
Imóveis acabados
485,07 mi
99,92%
Jul/2018: 481,96 mi (99,92%)
Jun/2018: 480,34 mi (99,91%)
Outros direitos reais
391.645,86
0,08%
Jul/2018: 402.545,48 (0,08%)
Jun/2018: 413.445,10 (0,09%)