FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 14:27
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 498,63 mi | 495,55 mi | 493,23 mi |
| Patrimônio líquido | 494,39 mi | 490,87 mi | 489,18 mi |
| Total dos passivos | 4,24 mi | 4,67 mi | 4,05 mi |
| Liquidez total | 8,26 mi | 6,65 mi | 7,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,94% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
498,63 mi
Ago/2018: 495,55 mi
Jul/2018: 493,23 mi
Patrimônio líquido
494,39 mi
Ago/2018: 490,87 mi
Jul/2018: 489,18 mi
Total dos passivos
4,24 mi
Ago/2018: 4,67 mi
Jul/2018: 4,05 mi
Liquidez total
8,26 mi
Ago/2018: 6,65 mi
Jul/2018: 7,22 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,94%
Jul/2018: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.732.609 | 2.713.247 | 2.700.843 |
| Número de cotistas | 97 | 97 | 101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 180,92 | R$ 180,92 | R$ 181,12 |
Número de cotas emitidas
2.732.609
Ago/2018: 2.713.247
Jul/2018: 2.700.843
Número de cotistas
97
Ago/2018: 97
Jul/2018: 101
Valor patrimonial por cota
R$ 180,92
Ago/2018: R$ 180,92
Jul/2018: R$ 181,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 3,42 mi | 2,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0609 | R$ 1,2605 | R$ 1,1010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,37 mi | 3,17 mi | 3,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,0609
Ago/2018: 3,42 mi
Jul/2018: 2,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,37 mi
Ago/2018: 3,17 mi
Jul/2018: 3,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
486,75 mi
Ago/2018: 485,47 mi
Jul/2018: 482,36 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
486,75 mi
100,00%
|
485,47 mi
100,00%
|
482,36 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
486,37 mi
99,92%
|
485,07 mi
99,92%
|
481,96 mi
99,92%
|
| Outros direitos reais |
380.746,24
0,08%
|
391.645,86
0,08%
|
402.545,48
0,08%
|
Direitos sobre imóveis
486,75 mi
100,00%
Ago/2018: 485,47 mi (100,00%)
Jul/2018: 482,36 mi (100,00%)
Imóveis acabados
486,37 mi
99,92%
Ago/2018: 485,07 mi (99,92%)
Jul/2018: 481,96 mi (99,92%)
Outros direitos reais
380.746,24
0,08%
Ago/2018: 391.645,86 (0,08%)
Jul/2018: 402.545,48 (0,08%)