FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 17:19
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 500,27 mi | 498,63 mi | 495,55 mi |
| Patrimônio líquido | 495,57 mi | 494,39 mi | 490,87 mi |
| Total dos passivos | 4,69 mi | 4,24 mi | 4,67 mi |
| Liquidez total | 8,65 mi | 8,26 mi | 6,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,85% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
500,27 mi
Set/2018: 498,63 mi
Ago/2018: 495,55 mi
Patrimônio líquido
495,57 mi
Set/2018: 494,39 mi
Ago/2018: 490,87 mi
Total dos passivos
4,69 mi
Set/2018: 4,24 mi
Ago/2018: 4,67 mi
Liquidez total
8,65 mi
Set/2018: 8,26 mi
Ago/2018: 6,65 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,85%
Ago/2018: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.737.722 | 2.732.609 | 2.713.247 |
| Número de cotistas | 99 | 97 | 97 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 181,02 | R$ 180,92 | R$ 180,92 |
Número de cotas emitidas
2.737.722
Set/2018: 2.732.609
Ago/2018: 2.713.247
Número de cotistas
99
Set/2018: 97
Ago/2018: 97
Valor patrimonial por cota
R$ 181,02
Set/2018: R$ 180,92
Ago/2018: R$ 180,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,73 mi | 2,90 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3610 | R$ 1,0609 | R$ 1,2605 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,41 mi | 3,37 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,73 mi
└─ Por cota
R$ 1,3610
Set/2018: 2,90 mi
Ago/2018: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,41 mi
Set/2018: 3,37 mi
Ago/2018: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
487,93 mi
Set/2018: 486,75 mi
Ago/2018: 485,47 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
487,93 mi
100,00%
|
486,75 mi
100,00%
|
485,47 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
475,33 mi
97,42%
|
486,37 mi
99,92%
|
485,07 mi
99,92%
|
| Imóveis em construção |
12,23 mi
2,51%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros direitos reais |
369.846,62
0,08%
|
380.746,24
0,08%
|
391.645,86
0,08%
|
Direitos sobre imóveis
487,93 mi
100,00%
Set/2018: 486,75 mi (100,00%)
Ago/2018: 485,47 mi (100,00%)
Imóveis acabados
475,33 mi
97,42%
Set/2018: 486,37 mi (99,92%)
Ago/2018: 485,07 mi (99,92%)
Imóveis em construção
12,23 mi
2,51%
Set/2018: 0,00 (-)
Ago/2018: 0,00 (-)
Outros direitos reais
369.846,62
0,08%
Set/2018: 380.746,24 (0,08%)
Ago/2018: 391.645,86 (0,08%)