FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 17:22
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 490,85 mi | 484,57 mi | 484,55 mi |
| Patrimônio líquido | 489,28 mi | 483,75 mi | 483,55 mi |
| Total dos passivos | 1,57 mi | 813.937,17 | 1,00 mi |
| Liquidez total | 10,70 mi | 4,18 mi | 2,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,17% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
490,85 mi
Jan/2018: 484,57 mi
Dez/2017: 484,55 mi
Patrimônio líquido
489,28 mi
Jan/2018: 483,75 mi
Dez/2017: 483,55 mi
Total dos passivos
1,57 mi
Jan/2018: 813.937,17
Dez/2017: 1,00 mi
Liquidez total
10,70 mi
Jan/2018: 4,18 mi
Dez/2017: 2,76 mi
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 0,17%
Dez/2017: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.683.434 | 2.652.895 | 2.650.403 |
| Número de cotistas | 83 | 69 | 69 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 182,33 | R$ 182,35 | R$ 182,44 |
Número de cotas emitidas
2.683.434
Jan/2018: 2.652.895
Dez/2017: 2.650.403
Número de cotistas
83
Jan/2018: 69
Dez/2017: 69
Valor patrimonial por cota
R$ 182,33
Jan/2018: R$ 182,35
Dez/2017: R$ 182,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 896.251,53 | 281.677,03 | 731.237,19 |
| └─ Por cota | R$ 0,3340 | R$ 0,1062 | R$ 0,2759 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,71 mi | 4,18 mi | 5,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
896.251,53
└─ Por cota
R$ 0,3340
Jan/2018: 281.677,03
Dez/2017: 731.237,19
Contas a receber - Aluguéis
3,71 mi
Jan/2018: 4,18 mi
Dez/2017: 5,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
475,94 mi
Jan/2018: 475,86 mi
Dez/2017: 475,81 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
475,94 mi
100,00%
|
475,86 mi
100,00%
|
475,81 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
475,48 mi
99,90%
|
475,39 mi
99,90%
|
475,33 mi
99,90%
|
| Outros direitos reais |
457.043,58
0,10%
|
467.943,20
0,10%
|
478.842,82
0,10%
|
Direitos sobre imóveis
475,94 mi
100,00%
Jan/2018: 475,86 mi (100,00%)
Dez/2017: 475,81 mi (100,00%)
Imóveis acabados
475,48 mi
99,90%
Jan/2018: 475,39 mi (99,90%)
Dez/2017: 475,33 mi (99,90%)
Outros direitos reais
457.043,58
0,10%
Jan/2018: 467.943,20 (0,10%)
Dez/2017: 478.842,82 (0,10%)