FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 13:27
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 490,69 mi | 492,39 mi | 490,85 mi |
| Patrimônio líquido | 486,97 mi | 487,22 mi | 489,28 mi |
| Total dos passivos | 3,72 mi | 5,16 mi | 1,57 mi |
| Liquidez total | 7,89 mi | 12,32 mi | 10,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 1,05% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
490,69 mi
Mar/2018: 492,39 mi
Fev/2018: 490,85 mi
Patrimônio líquido
486,97 mi
Mar/2018: 487,22 mi
Fev/2018: 489,28 mi
Total dos passivos
3,72 mi
Mar/2018: 5,16 mi
Fev/2018: 1,57 mi
Liquidez total
7,89 mi
Mar/2018: 12,32 mi
Fev/2018: 10,70 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 1,05%
Fev/2018: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.683.434 | 2.683.434 | 2.683.434 |
| Número de cotistas | 94 | 89 | 83 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 181,47 | R$ 181,57 | R$ 182,33 |
Número de cotas emitidas
2.683.434
Mar/2018: 2.683.434
Fev/2018: 2.683.434
Número de cotistas
94
Mar/2018: 89
Fev/2018: 83
Valor patrimonial por cota
R$ 181,47
Mar/2018: R$ 181,57
Fev/2018: R$ 182,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,74 mi | 4,51 mi | 896.251,53 |
| └─ Por cota | R$ 1,0204 | R$ 1,6808 | R$ 0,3340 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,42 mi | 3,50 mi | 3,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,0204
Mar/2018: 4,51 mi
Fev/2018: 896.251,53
Contas a receber - Aluguéis
3,42 mi
Mar/2018: 3,50 mi
Fev/2018: 3,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
478,74 mi
Mar/2018: 476,05 mi
Fev/2018: 475,94 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
478,74 mi
100,00%
|
476,05 mi
100,00%
|
475,94 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
478,30 mi
99,91%
|
475,60 mi
99,91%
|
475,48 mi
99,90%
|
| Outros direitos reais |
435.244,34
0,09%
|
446.143,96
0,09%
|
457.043,58
0,10%
|
Direitos sobre imóveis
478,74 mi
100,00%
Mar/2018: 476,05 mi (100,00%)
Fev/2018: 475,94 mi (100,00%)
Imóveis acabados
478,30 mi
99,91%
Mar/2018: 475,60 mi (99,91%)
Fev/2018: 475,48 mi (99,90%)
Outros direitos reais
435.244,34
0,09%
Mar/2018: 446.143,96 (0,09%)
Fev/2018: 457.043,58 (0,10%)