FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
19/06/2018 13:43
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 490,87 mi | 490,69 mi | 492,39 mi |
| Patrimônio líquido | 486,85 mi | 486,97 mi | 487,22 mi |
| Total dos passivos | 4,02 mi | 3,72 mi | 5,16 mi |
| Liquidez total | 7,39 mi | 7,89 mi | 12,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,76% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
490,87 mi
Abr/2018: 490,69 mi
Mar/2018: 492,39 mi
Patrimônio líquido
486,85 mi
Abr/2018: 486,97 mi
Mar/2018: 487,22 mi
Total dos passivos
4,02 mi
Abr/2018: 3,72 mi
Mar/2018: 5,16 mi
Liquidez total
7,39 mi
Abr/2018: 7,89 mi
Mar/2018: 12,32 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 0,76%
Mar/2018: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.684.142 | 2.683.434 | 2.683.434 |
| Número de cotistas | 95 | 94 | 89 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 181,38 | R$ 181,47 | R$ 181,57 |
Número de cotas emitidas
2.684.142
Abr/2018: 2.683.434
Mar/2018: 2.683.434
Número de cotistas
95
Abr/2018: 94
Mar/2018: 89
Valor patrimonial por cota
R$ 181,38
Abr/2018: R$ 181,47
Mar/2018: R$ 181,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,71 mi | 2,74 mi | 4,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0101 | R$ 1,0204 | R$ 1,6808 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,19 mi | 3,42 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,0101
Abr/2018: 2,74 mi
Mar/2018: 4,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,19 mi
Abr/2018: 3,42 mi
Mar/2018: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
479,74 mi
Abr/2018: 478,74 mi
Mar/2018: 476,05 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
479,74 mi
100,00%
|
478,74 mi
100,00%
|
476,05 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
479,32 mi
99,91%
|
478,30 mi
99,91%
|
475,60 mi
99,91%
|
| Outros direitos reais |
424.344,72
0,09%
|
435.244,34
0,09%
|
446.143,96
0,09%
|
Direitos sobre imóveis
479,74 mi
100,00%
Abr/2018: 478,74 mi (100,00%)
Mar/2018: 476,05 mi (100,00%)
Imóveis acabados
479,32 mi
99,91%
Abr/2018: 478,30 mi (99,91%)
Mar/2018: 475,60 mi (99,91%)
Outros direitos reais
424.344,72
0,09%
Abr/2018: 435.244,34 (0,09%)
Mar/2018: 446.143,96 (0,09%)