FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 18:15
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 491,57 mi | 490,87 mi | 490,69 mi |
| Patrimônio líquido | 487,80 mi | 486,85 mi | 486,97 mi |
| Total dos passivos | 3,76 mi | 4,02 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 7,08 mi | 7,39 mi | 7,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,82% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
491,57 mi
Mai/2018: 490,87 mi
Abr/2018: 490,69 mi
Patrimônio líquido
487,80 mi
Mai/2018: 486,85 mi
Abr/2018: 486,97 mi
Total dos passivos
3,76 mi
Mai/2018: 4,02 mi
Abr/2018: 3,72 mi
Liquidez total
7,08 mi
Mai/2018: 7,39 mi
Abr/2018: 7,89 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 0,82%
Abr/2018: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.691.901 | 2.684.142 | 2.683.434 |
| Número de cotistas | 99 | 95 | 94 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 181,21 | R$ 181,38 | R$ 181,47 |
Número de cotas emitidas
2.691.901
Mai/2018: 2.684.142
Abr/2018: 2.683.434
Número de cotistas
99
Mai/2018: 95
Abr/2018: 94
Valor patrimonial por cota
R$ 181,21
Mai/2018: R$ 181,38
Abr/2018: R$ 181,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,99 mi | 2,71 mi | 2,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1112 | R$ 1,0101 | R$ 1,0204 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,21 mi | 3,19 mi | 3,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,1112
Mai/2018: 2,71 mi
Abr/2018: 2,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,21 mi
Mai/2018: 3,19 mi
Abr/2018: 3,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
480,76 mi
Mai/2018: 479,74 mi
Abr/2018: 478,74 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
480,76 mi
100,00%
|
479,74 mi
100,00%
|
478,74 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
480,34 mi
99,91%
|
479,32 mi
99,91%
|
478,30 mi
99,91%
|
| Outros direitos reais |
413.445,10
0,09%
|
424.344,72
0,09%
|
435.244,34
0,09%
|
Direitos sobre imóveis
480,76 mi
100,00%
Mai/2018: 479,74 mi (100,00%)
Abr/2018: 478,74 mi (100,00%)
Imóveis acabados
480,34 mi
99,91%
Mai/2018: 479,32 mi (99,91%)
Abr/2018: 478,30 mi (99,91%)
Outros direitos reais
413.445,10
0,09%
Mai/2018: 424.344,72 (0,09%)
Abr/2018: 435.244,34 (0,09%)