FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 14:46
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 484,55 mi | 472,22 mi | 471,56 mi |
| Patrimônio líquido | 483,55 mi | 471,44 mi | 470,98 mi |
| Total dos passivos | 1,00 mi | 788.687,70 | 581.888,53 |
| Liquidez total | 2,76 mi | 3,23 mi | 3,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,17% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
484,55 mi
Nov/2017: 472,22 mi
Out/2017: 471,56 mi
Patrimônio líquido
483,55 mi
Nov/2017: 471,44 mi
Out/2017: 470,98 mi
Total dos passivos
1,00 mi
Nov/2017: 788.687,70
Out/2017: 581.888,53
Liquidez total
2,76 mi
Nov/2017: 3,23 mi
Out/2017: 3,95 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,17%
Out/2017: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.650.403 | 2.644.175 | 2.637.947 |
| Número de cotistas | 69 | 61 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 182,44 | R$ 178,29 | R$ 178,54 |
Número de cotas emitidas
2.650.403
Nov/2017: 2.644.175
Out/2017: 2.637.947
Número de cotistas
69
Nov/2017: 61
Out/2017: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 182,44
Nov/2017: R$ 178,29
Out/2017: R$ 178,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 731.237,19 | 294.109,90 | 127.616,99 |
| └─ Por cota | R$ 0,2759 | R$ 0,1112 | R$ 0,0484 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,61 mi | 4,01 mi | 3,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
731.237,19
└─ Por cota
R$ 0,2759
Nov/2017: 294.109,90
Out/2017: 127.616,99
Contas a receber - Aluguéis
5,61 mi
Nov/2017: 4,01 mi
Out/2017: 3,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
475,81 mi
Nov/2017: 464,60 mi
Out/2017: 463,17 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
475,81 mi
100,00%
|
464,60 mi
100,00%
|
463,17 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
475,33 mi
99,90%
|
454,85 mi
97,90%
|
454,85 mi
98,20%
|
| Outros direitos reais |
478.842,82
0,10%
|
489.742,44
0,11%
|
500.642,06
0,11%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
9,26 mi
1,99%
|
7,82 mi
1,69%
|
Direitos sobre imóveis
475,81 mi
100,00%
Nov/2017: 464,60 mi (100,00%)
Out/2017: 463,17 mi (100,00%)
Imóveis acabados
475,33 mi
99,90%
Nov/2017: 454,85 mi (97,90%)
Out/2017: 454,85 mi (98,20%)
Outros direitos reais
478.842,82
0,10%
Nov/2017: 489.742,44 (0,11%)
Out/2017: 500.642,06 (0,11%)
Imóveis em construção
0,00
-
Nov/2017: 9,26 mi (1,99%)
Out/2017: 7,82 mi (1,69%)