FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 10:01
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 484,57 mi | 484,55 mi | 472,22 mi |
| Patrimônio líquido | 483,75 mi | 483,55 mi | 471,44 mi |
| Total dos passivos | 813.937,17 | 1,00 mi | 788.687,70 |
| Liquidez total | 4,18 mi | 2,76 mi | 3,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,21% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
484,57 mi
Dez/2017: 484,55 mi
Nov/2017: 472,22 mi
Patrimônio líquido
483,75 mi
Dez/2017: 483,55 mi
Nov/2017: 471,44 mi
Total dos passivos
813.937,17
Dez/2017: 1,00 mi
Nov/2017: 788.687,70
Liquidez total
4,18 mi
Dez/2017: 2,76 mi
Nov/2017: 3,23 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 0,21%
Nov/2017: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.652.895 | 2.650.403 | 2.644.175 |
| Número de cotistas | 69 | 69 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 182,35 | R$ 182,44 | R$ 178,29 |
Número de cotas emitidas
2.652.895
Dez/2017: 2.650.403
Nov/2017: 2.644.175
Número de cotistas
69
Dez/2017: 69
Nov/2017: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 182,35
Dez/2017: R$ 182,44
Nov/2017: R$ 178,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 281.677,03 | 731.237,19 | 294.109,90 |
| └─ Por cota | R$ 0,1062 | R$ 0,2759 | R$ 0,1112 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 5,61 mi | 4,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
281.677,03
└─ Por cota
R$ 0,1062
Dez/2017: 731.237,19
Nov/2017: 294.109,90
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Dez/2017: 5,61 mi
Nov/2017: 4,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
475,86 mi
Dez/2017: 475,81 mi
Nov/2017: 464,60 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
475,86 mi
100,00%
|
475,81 mi
100,00%
|
464,60 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
475,39 mi
99,90%
|
475,33 mi
99,90%
|
454,85 mi
97,90%
|
| Outros direitos reais |
467.943,20
0,10%
|
478.842,82
0,10%
|
489.742,44
0,11%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
0,00
-
|
9,26 mi
1,99%
|
Direitos sobre imóveis
475,86 mi
100,00%
Dez/2017: 475,81 mi (100,00%)
Nov/2017: 464,60 mi (100,00%)
Imóveis acabados
475,39 mi
99,90%
Dez/2017: 475,33 mi (99,90%)
Nov/2017: 454,85 mi (97,90%)
Outros direitos reais
467.943,20
0,10%
Dez/2017: 478.842,82 (0,10%)
Nov/2017: 489.742,44 (0,11%)
Imóveis em construção
0,00
-
Dez/2017: 0,00 (-)
Nov/2017: 9,26 mi (1,99%)