FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 15:35
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 518,58 mi | 500,27 mi | 498,63 mi |
| Patrimônio líquido | 513,78 mi | 495,57 mi | 494,39 mi |
| Total dos passivos | 4,79 mi | 4,69 mi | 4,24 mi |
| Liquidez total | 8,16 mi | 8,65 mi | 8,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,94% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
518,58 mi
Out/2018: 500,27 mi
Set/2018: 498,63 mi
Patrimônio líquido
513,78 mi
Out/2018: 495,57 mi
Set/2018: 494,39 mi
Total dos passivos
4,79 mi
Out/2018: 4,69 mi
Set/2018: 4,24 mi
Liquidez total
8,16 mi
Out/2018: 8,65 mi
Set/2018: 8,26 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,94%
Set/2018: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.737.722 | 2.737.722 | 2.732.609 |
| Número de cotistas | 116 | 99 | 97 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 187,67 | R$ 181,02 | R$ 180,92 |
Número de cotas emitidas
2.737.722
Out/2018: 2.737.722
Set/2018: 2.732.609
Número de cotistas
116
Out/2018: 99
Set/2018: 97
Valor patrimonial por cota
R$ 187,67
Out/2018: R$ 181,02
Set/2018: R$ 180,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,72 mi | 3,73 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3603 | R$ 1,3610 | R$ 1,0609 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,78 mi | 3,41 mi | 3,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,72 mi
└─ Por cota
R$ 1,3603
Out/2018: 3,73 mi
Set/2018: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,78 mi
Out/2018: 3,41 mi
Set/2018: 3,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
506,36 mi
Out/2018: 487,93 mi
Set/2018: 486,75 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
506,36 mi
100,00%
|
487,93 mi
100,00%
|
486,75 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
506,01 mi
99,93%
|
475,33 mi
97,42%
|
486,37 mi
99,92%
|
| Outros direitos reais |
358.947,00
0,07%
|
369.846,62
0,08%
|
380.746,24
0,08%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
12,23 mi
2,51%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
506,36 mi
100,00%
Out/2018: 487,93 mi (100,00%)
Set/2018: 486,75 mi (100,00%)
Imóveis acabados
506,01 mi
99,93%
Out/2018: 475,33 mi (97,42%)
Set/2018: 486,37 mi (99,92%)
Outros direitos reais
358.947,00
0,07%
Out/2018: 369.846,62 (0,08%)
Set/2018: 380.746,24 (0,08%)
Imóveis em construção
0,00
-
Out/2018: 12,23 mi (2,51%)
Set/2018: 0,00 (-)