FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
13/09/2017 09:16
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 466,73 mi | 465,88 mi | 464,33 mi |
| Patrimônio líquido | 465,85 mi | 464,75 mi | 462,66 mi |
| Total dos passivos | 881.096,87 | 1,12 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 2,63 mi | 4,31 mi | 2,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,24% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
466,73 mi
Jul/2017: 465,88 mi
Jun/2017: 464,33 mi
Patrimônio líquido
465,85 mi
Jul/2017: 464,75 mi
Jun/2017: 462,66 mi
Total dos passivos
881.096,87
Jul/2017: 1,12 mi
Jun/2017: 1,67 mi
Liquidez total
2,63 mi
Jul/2017: 4,31 mi
Jun/2017: 2,51 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,24%
Jun/2017: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.616.154 | 2.616.154 | 2.597.475 |
| Número de cotistas | 62 | 50 | 33 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,07 | R$ 177,65 | R$ 178,12 |
Número de cotas emitidas
2.616.154
Jul/2017: 2.616.154
Jun/2017: 2.597.475
Número de cotistas
62
Jul/2017: 50
Jun/2017: 33
Valor patrimonial por cota
R$ 178,07
Jul/2017: R$ 177,65
Jun/2017: R$ 178,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 236.051,99 | 258.226,72 | 891.947,71 |
| └─ Por cota | R$ 0,0902 | R$ 0,0987 | R$ 0,3434 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,48 mi | 3,13 mi | 3,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
236.051,99
└─ Por cota
R$ 0,0902
Jul/2017: 258.226,72
Jun/2017: 891.947,71
Contas a receber - Aluguéis
3,48 mi
Jul/2017: 3,13 mi
Jun/2017: 3,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
460,16 mi
Jul/2017: 457,76 mi
Jun/2017: 457,32 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
460,16 mi
100,00%
|
457,76 mi
100,00%
|
457,32 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
454,85 mi
98,85%
|
454,85 mi
99,36%
|
454,85 mi
99,46%
|
| Imóveis em construção |
4,78 mi
1,04%
|
2,38 mi
0,52%
|
1,92 mi
0,42%
|
| Outros direitos reais |
522.441,30
0,11%
|
533.340,92
0,12%
|
544.240,54
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
460,16 mi
100,00%
Jul/2017: 457,76 mi (100,00%)
Jun/2017: 457,32 mi (100,00%)
Imóveis acabados
454,85 mi
98,85%
Jul/2017: 454,85 mi (99,36%)
Jun/2017: 454,85 mi (99,46%)
Imóveis em construção
4,78 mi
1,04%
Jul/2017: 2,38 mi (0,52%)
Jun/2017: 1,92 mi (0,42%)
Outros direitos reais
522.441,30
0,11%
Jul/2017: 533.340,92 (0,12%)
Jun/2017: 544.240,54 (0,12%)