FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
10/10/2017 13:33
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 469,44 mi | 466,73 mi | 465,88 mi |
| Patrimônio líquido | 468,74 mi | 465,85 mi | 464,75 mi |
| Total dos passivos | 700.193,13 | 881.096,87 | 1,12 mi |
| Liquidez total | 3,53 mi | 2,63 mi | 4,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,19% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
469,44 mi
Ago/2017: 466,73 mi
Jul/2017: 465,88 mi
Patrimônio líquido
468,74 mi
Ago/2017: 465,85 mi
Jul/2017: 464,75 mi
Total dos passivos
700.193,13
Ago/2017: 881.096,87
Jul/2017: 1,12 mi
Liquidez total
3,53 mi
Ago/2017: 2,63 mi
Jul/2017: 4,31 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,19%
Jul/2017: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.628.607 | 2.616.154 | 2.616.154 |
| Número de cotistas | 61 | 62 | 50 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,32 | R$ 178,07 | R$ 177,65 |
Número de cotas emitidas
2.628.607
Ago/2017: 2.616.154
Jul/2017: 2.616.154
Número de cotistas
61
Ago/2017: 62
Jul/2017: 50
Valor patrimonial por cota
R$ 178,32
Ago/2017: R$ 178,07
Jul/2017: R$ 177,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 135.650,40 | 236.051,99 | 258.226,72 |
| └─ Por cota | R$ 0,0516 | R$ 0,0902 | R$ 0,0987 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,82 mi | 3,48 mi | 3,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
135.650,40
└─ Por cota
R$ 0,0516
Ago/2017: 236.051,99
Jul/2017: 258.226,72
Contas a receber - Aluguéis
3,82 mi
Ago/2017: 3,48 mi
Jul/2017: 3,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
461,59 mi
Ago/2017: 460,16 mi
Jul/2017: 457,76 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
461,59 mi
100,00%
|
460,16 mi
100,00%
|
457,76 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
454,85 mi
98,54%
|
454,85 mi
98,85%
|
454,85 mi
99,36%
|
| Imóveis em construção |
6,23 mi
1,35%
|
4,78 mi
1,04%
|
2,38 mi
0,52%
|
| Outros direitos reais |
511.541,68
0,11%
|
522.441,30
0,11%
|
533.340,92
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
461,59 mi
100,00%
Ago/2017: 460,16 mi (100,00%)
Jul/2017: 457,76 mi (100,00%)
Imóveis acabados
454,85 mi
98,54%
Ago/2017: 454,85 mi (98,85%)
Jul/2017: 454,85 mi (99,36%)
Imóveis em construção
6,23 mi
1,35%
Ago/2017: 4,78 mi (1,04%)
Jul/2017: 2,38 mi (0,52%)
Outros direitos reais
511.541,68
0,11%
Ago/2017: 522.441,30 (0,11%)
Jul/2017: 533.340,92 (0,12%)