FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 16:47
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 471,56 mi | 469,44 mi | 466,73 mi |
| Patrimônio líquido | 470,98 mi | 468,74 mi | 465,85 mi |
| Total dos passivos | 581.888,53 | 700.193,13 | 881.096,87 |
| Liquidez total | 3,95 mi | 3,53 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,15% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
471,56 mi
Set/2017: 469,44 mi
Ago/2017: 466,73 mi
Patrimônio líquido
470,98 mi
Set/2017: 468,74 mi
Ago/2017: 465,85 mi
Total dos passivos
581.888,53
Set/2017: 700.193,13
Ago/2017: 881.096,87
Liquidez total
3,95 mi
Set/2017: 3,53 mi
Ago/2017: 2,63 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,15%
Ago/2017: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.637.947 | 2.628.607 | 2.616.154 |
| Número de cotistas | 61 | 61 | 62 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,54 | R$ 178,32 | R$ 178,07 |
Número de cotas emitidas
2.637.947
Set/2017: 2.628.607
Ago/2017: 2.616.154
Número de cotistas
61
Set/2017: 61
Ago/2017: 62
Valor patrimonial por cota
R$ 178,54
Set/2017: R$ 178,32
Ago/2017: R$ 178,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 127.616,99 | 135.650,40 | 236.051,99 |
| └─ Por cota | R$ 0,0484 | R$ 0,0516 | R$ 0,0902 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,99 mi | 3,82 mi | 3,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
127.616,99
└─ Por cota
R$ 0,0484
Set/2017: 135.650,40
Ago/2017: 236.051,99
Contas a receber - Aluguéis
3,99 mi
Set/2017: 3,82 mi
Ago/2017: 3,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
463,17 mi
Set/2017: 461,59 mi
Ago/2017: 460,16 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
463,17 mi
100,00%
|
461,59 mi
100,00%
|
460,16 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
454,85 mi
98,20%
|
454,85 mi
98,54%
|
454,85 mi
98,85%
|
| Imóveis em construção |
7,82 mi
1,69%
|
6,23 mi
1,35%
|
4,78 mi
1,04%
|
| Outros direitos reais |
500.642,06
0,11%
|
511.541,68
0,11%
|
522.441,30
0,11%
|
Direitos sobre imóveis
463,17 mi
100,00%
Set/2017: 461,59 mi (100,00%)
Ago/2017: 460,16 mi (100,00%)
Imóveis acabados
454,85 mi
98,20%
Set/2017: 454,85 mi (98,54%)
Ago/2017: 454,85 mi (98,85%)
Imóveis em construção
7,82 mi
1,69%
Set/2017: 6,23 mi (1,35%)
Ago/2017: 4,78 mi (1,04%)
Outros direitos reais
500.642,06
0,11%
Set/2017: 511.541,68 (0,11%)
Ago/2017: 522.441,30 (0,11%)