FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 10:03
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 463,19 mi | 462,28 mi | 463,62 mi |
| Patrimônio líquido | 462,31 mi | 461,18 mi | 461,28 mi |
| Total dos passivos | 877.701,16 | 1,10 mi | 2,35 mi |
| Liquidez total | 2,93 mi | 2,30 mi | 2,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,24% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
463,19 mi
Jan/2017: 462,28 mi
Dez/2016: 463,62 mi
Patrimônio líquido
462,31 mi
Jan/2017: 461,18 mi
Dez/2016: 461,28 mi
Total dos passivos
877.701,16
Jan/2017: 1,10 mi
Dez/2016: 2,35 mi
Liquidez total
2,93 mi
Jan/2017: 2,30 mi
Dez/2016: 2,35 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,24%
Dez/2016: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.584.398 | 2.584.398 | 2.584.398 |
| Número de cotistas | 28 | 28 | 28 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,89 | R$ 178,45 | R$ 178,48 |
Número de cotas emitidas
2.584.398
Jan/2017: 2.584.398
Dez/2016: 2.584.398
Número de cotistas
28
Jan/2017: 28
Dez/2016: 28
Valor patrimonial por cota
R$ 178,89
Jan/2017: R$ 178,45
Dez/2016: R$ 178,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 111.243,24 | 218.218,58 | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0430 | R$ 0,0844 | R$ 0,5533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,52 mi | 3,87 mi | 5,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
111.243,24
└─ Por cota
R$ 0,0430
Jan/2017: 218.218,58
Dez/2016: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,52 mi
Jan/2017: 3,87 mi
Dez/2016: 5,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
456,01 mi
Jan/2017: 455,67 mi
Dez/2016: 455,66 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
456,01 mi
100,00%
|
455,67 mi
100,00%
|
455,66 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
455,42 mi
99,87%
|
455,07 mi
99,87%
|
455,05 mi
99,87%
|
| Outros direitos reais |
587.839,02
0,13%
|
598.738,64
0,13%
|
609.638,26
0,13%
|
Direitos sobre imóveis
456,01 mi
100,00%
Jan/2017: 455,67 mi (100,00%)
Dez/2016: 455,66 mi (100,00%)
Imóveis acabados
455,42 mi
99,87%
Jan/2017: 455,07 mi (99,87%)
Dez/2016: 455,05 mi (99,87%)
Outros direitos reais
587.839,02
0,13%
Jan/2017: 598.738,64 (0,13%)
Dez/2016: 609.638,26 (0,13%)