FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
15/05/2017 14:15
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 463,34 mi | 464,58 mi | 463,19 mi |
| Patrimônio líquido | 462,25 mi | 463,72 mi | 462,31 mi |
| Total dos passivos | 1,09 mi | 855.932,40 | 877.701,16 |
| Liquidez total | 3,10 mi | 4,13 mi | 2,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,18% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
463,34 mi
Mar/2017: 464,58 mi
Fev/2017: 463,19 mi
Patrimônio líquido
462,25 mi
Mar/2017: 463,72 mi
Fev/2017: 462,31 mi
Total dos passivos
1,09 mi
Mar/2017: 855.932,40
Fev/2017: 877.701,16
Liquidez total
3,10 mi
Mar/2017: 4,13 mi
Fev/2017: 2,93 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 0,18%
Fev/2017: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.584.398 | 2.584.398 | 2.584.398 |
| Número de cotistas | 28 | 28 | 28 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,86 | R$ 179,43 | R$ 178,89 |
Número de cotas emitidas
2.584.398
Mar/2017: 2.584.398
Fev/2017: 2.584.398
Número de cotistas
28
Mar/2017: 28
Fev/2017: 28
Valor patrimonial por cota
R$ 178,86
Mar/2017: R$ 179,43
Fev/2017: R$ 178,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 229.395,21 | 103.164,92 | 111.243,24 |
| └─ Por cota | R$ 0,0888 | R$ 0,0399 | R$ 0,0430 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,24 mi | 3,64 mi | 3,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
229.395,21
└─ Por cota
R$ 0,0888
Mar/2017: 103.164,92
Fev/2017: 111.243,24
Contas a receber - Aluguéis
3,24 mi
Mar/2017: 3,64 mi
Fev/2017: 3,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
456,42 mi
Mar/2017: 456,00 mi
Fev/2017: 456,01 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
456,42 mi
100,00%
|
456,00 mi
100,00%
|
456,01 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
454,85 mi
99,66%
|
455,42 mi
99,87%
|
455,42 mi
99,87%
|
| Outros direitos reais |
1,56 mi
0,34%
|
576.939,40
0,13%
|
587.839,02
0,13%
|
Direitos sobre imóveis
456,42 mi
100,00%
Mar/2017: 456,00 mi (100,00%)
Fev/2017: 456,01 mi (100,00%)
Imóveis acabados
454,85 mi
99,66%
Mar/2017: 455,42 mi (99,87%)
Fev/2017: 455,42 mi (99,87%)
Outros direitos reais
1,56 mi
0,34%
Mar/2017: 576.939,40 (0,13%)
Fev/2017: 587.839,02 (0,13%)