FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
14/06/2017 09:00
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 463,57 mi | 463,34 mi | 464,58 mi |
| Patrimônio líquido | 462,37 mi | 462,25 mi | 463,72 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,09 mi | 855.932,40 |
| Liquidez total | 2,17 mi | 3,10 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,26% | 0,23% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
463,57 mi
Abr/2017: 463,34 mi
Mar/2017: 464,58 mi
Patrimônio líquido
462,37 mi
Abr/2017: 462,25 mi
Mar/2017: 463,72 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Abr/2017: 1,09 mi
Mar/2017: 855.932,40
Liquidez total
2,17 mi
Abr/2017: 3,10 mi
Mar/2017: 4,13 mi
Índice de solvência
0,26%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 0,23%
Mar/2017: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.584.398 | 2.584.398 | 2.584.398 |
| Número de cotistas | 28 | 28 | 28 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,91 | R$ 178,86 | R$ 179,43 |
Número de cotas emitidas
2.584.398
Abr/2017: 2.584.398
Mar/2017: 2.584.398
Número de cotistas
28
Abr/2017: 28
Mar/2017: 28
Valor patrimonial por cota
R$ 178,91
Abr/2017: R$ 178,86
Mar/2017: R$ 179,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 259.048,92 | 229.395,21 | 103.164,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,1002 | R$ 0,0888 | R$ 0,0399 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,32 mi | 3,24 mi | 3,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
259.048,92
└─ Por cota
R$ 0,1002
Abr/2017: 229.395,21
Mar/2017: 103.164,92
Contas a receber - Aluguéis
3,32 mi
Abr/2017: 3,24 mi
Mar/2017: 3,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
457,23 mi
Abr/2017: 456,42 mi
Mar/2017: 456,00 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
457,23 mi
100,00%
|
456,42 mi
100,00%
|
456,00 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
454,85 mi
99,48%
|
454,85 mi
99,66%
|
455,42 mi
99,87%
|
| Outros direitos reais |
2,38 mi
0,52%
|
1,56 mi
0,34%
|
576.939,40
0,13%
|
Direitos sobre imóveis
457,23 mi
100,00%
Abr/2017: 456,42 mi (100,00%)
Mar/2017: 456,00 mi (100,00%)
Imóveis acabados
454,85 mi
99,48%
Abr/2017: 454,85 mi (99,66%)
Mar/2017: 455,42 mi (99,87%)
Outros direitos reais
2,38 mi
0,52%
Abr/2017: 1,56 mi (0,34%)
Mar/2017: 576.939,40 (0,13%)