FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
13/07/2017 13:43
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 464,33 mi | 463,57 mi | 463,34 mi |
| Patrimônio líquido | 462,66 mi | 462,37 mi | 462,25 mi |
| Total dos passivos | 1,67 mi | 1,20 mi | 1,09 mi |
| Liquidez total | 2,51 mi | 2,17 mi | 3,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,26% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
464,33 mi
Mai/2017: 463,57 mi
Abr/2017: 463,34 mi
Patrimônio líquido
462,66 mi
Mai/2017: 462,37 mi
Abr/2017: 462,25 mi
Total dos passivos
1,67 mi
Mai/2017: 1,20 mi
Abr/2017: 1,09 mi
Liquidez total
2,51 mi
Mai/2017: 2,17 mi
Abr/2017: 3,10 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,26%
Abr/2017: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.597.475 | 2.584.398 | 2.584.398 |
| Número de cotistas | 33 | 28 | 28 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,12 | R$ 178,91 | R$ 178,86 |
Número de cotas emitidas
2.597.475
Mai/2017: 2.584.398
Abr/2017: 2.584.398
Número de cotistas
33
Mai/2017: 28
Abr/2017: 28
Valor patrimonial por cota
R$ 178,12
Mai/2017: R$ 178,91
Abr/2017: R$ 178,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 891.947,71 | 259.048,92 | 229.395,21 |
| └─ Por cota | R$ 0,3434 | R$ 0,1002 | R$ 0,0888 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,74 mi | 3,32 mi | 3,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
891.947,71
└─ Por cota
R$ 0,3434
Mai/2017: 259.048,92
Abr/2017: 229.395,21
Contas a receber - Aluguéis
3,74 mi
Mai/2017: 3,32 mi
Abr/2017: 3,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
457,32 mi
Mai/2017: 457,23 mi
Abr/2017: 456,42 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
457,32 mi
100,00%
|
457,23 mi
100,00%
|
456,42 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
454,85 mi
99,46%
|
454,85 mi
99,48%
|
454,85 mi
99,66%
|
| Imóveis em construção |
1,92 mi
0,42%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros direitos reais |
544.240,54
0,12%
|
2,38 mi
0,52%
|
1,56 mi
0,34%
|
Direitos sobre imóveis
457,32 mi
100,00%
Mai/2017: 457,23 mi (100,00%)
Abr/2017: 456,42 mi (100,00%)
Imóveis acabados
454,85 mi
99,46%
Mai/2017: 454,85 mi (99,48%)
Abr/2017: 454,85 mi (99,66%)
Imóveis em construção
1,92 mi
0,42%
Mai/2017: 0,00 (-)
Abr/2017: 0,00 (-)
Outros direitos reais
544.240,54
0,12%
Mai/2017: 2,38 mi (0,52%)
Abr/2017: 1,56 mi (0,34%)