FVPQ11

VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2016

Entrega

12/01/2017 16:36

Dezembro/2016

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2016	Nov/2016
Ativo	463,62 mi	462,71 mi
Patrimônio líquido	461,28 mi	461,55 mi
Total dos passivos	2,35 mi	1,16 mi
Liquidez total	2,35 mi	2,99 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,51%	0,25%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-

Ativo 463,62 mi

Nov/2016: 462,71 mi

Patrimônio líquido 461,28 mi

Nov/2016: 461,55 mi

Total dos passivos 2,35 mi

Nov/2016: 1,16 mi

Liquidez total 2,35 mi

Nov/2016: 2,99 mi

Índice de solvência 0,51%

Passivos / Ativo

Nov/2016: 0,25%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2016: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2016	Nov/2016
Número de cotas emitidas	2.584.398	2.584.398
Número de cotistas	28	28
Valor patrimonial por cota	R$ 178,48	R$ 178,59

Número de cotas emitidas 2.584.398

Nov/2016: 2.584.398

Número de cotistas 28

Nov/2016: 28

Valor patrimonial por cota R$ 178,48

Nov/2016: R$ 178,59

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2016	Nov/2016
Rendimentos a distribuir	1,43 mi	272.876,07
└─ Por cota	R$ 0,5533	R$ 0,1056
Contas a receber - Aluguéis	5,20 mi	3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,43 mi

└─ Por cota R$ 0,5533

Nov/2016: 272.876,07

Contas a receber - Aluguéis 5,20 mi

Nov/2016: 3,68 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Nov/2016: 0,00

Investimentos

Total investido

455,66 mi

Nov/2016: 455,47 mi

Tipo de ativo	Dez/2016	Nov/2016
Direitos sobre imóveis	455,66 mi 100,00%	455,47 mi 100,00%
Imóveis acabados	455,05 mi 99,87%	454,85 mi 99,87%
Outros direitos reais	609.638,26 0,13%	613.757,88 0,13%

Direitos sobre imóveis

455,66 mi 100,00%

Nov/2016: 455,47 mi (100,00%)

Imóveis acabados

455,05 mi 99,87%

Nov/2016: 454,85 mi (99,87%)

Outros direitos reais

609.638,26 0,13%

Nov/2016: 613.757,88 (0,13%)

Ver página do fundo Documento original na B3