FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 18:53
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 462,28 mi | 463,62 mi | 462,71 mi |
| Patrimônio líquido | 461,18 mi | 461,28 mi | 461,55 mi |
| Total dos passivos | 1,10 mi | 2,35 mi | 1,16 mi |
| Liquidez total | 2,30 mi | 2,35 mi | 2,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,51% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
462,28 mi
Dez/2016: 463,62 mi
Nov/2016: 462,71 mi
Patrimônio líquido
461,18 mi
Dez/2016: 461,28 mi
Nov/2016: 461,55 mi
Total dos passivos
1,10 mi
Dez/2016: 2,35 mi
Nov/2016: 1,16 mi
Liquidez total
2,30 mi
Dez/2016: 2,35 mi
Nov/2016: 2,99 mi
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 0,51%
Nov/2016: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.584.398 | 2.584.398 | 2.584.398 |
| Número de cotistas | 28 | 28 | 28 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,45 | R$ 178,48 | R$ 178,59 |
Número de cotas emitidas
2.584.398
Dez/2016: 2.584.398
Nov/2016: 2.584.398
Número de cotistas
28
Dez/2016: 28
Nov/2016: 28
Valor patrimonial por cota
R$ 178,45
Dez/2016: R$ 178,48
Nov/2016: R$ 178,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 218.218,58 | 1,43 mi | 272.876,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,0844 | R$ 0,5533 | R$ 0,1056 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,87 mi | 5,20 mi | 3,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
218.218,58
└─ Por cota
R$ 0,0844
Dez/2016: 1,43 mi
Nov/2016: 272.876,07
Contas a receber - Aluguéis
3,87 mi
Dez/2016: 5,20 mi
Nov/2016: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
455,67 mi
Dez/2016: 455,66 mi
Nov/2016: 455,47 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
455,67 mi
100,00%
|
455,66 mi
100,00%
|
455,47 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
455,07 mi
99,87%
|
455,05 mi
99,87%
|
454,85 mi
99,87%
|
| Outros direitos reais |
598.738,64
0,13%
|
609.638,26
0,13%
|
613.757,88
0,13%
|
Direitos sobre imóveis
455,67 mi
100,00%
Dez/2016: 455,66 mi (100,00%)
Nov/2016: 455,47 mi (100,00%)
Imóveis acabados
455,07 mi
99,87%
Dez/2016: 455,05 mi (99,87%)
Nov/2016: 454,85 mi (99,87%)
Outros direitos reais
598.738,64
0,13%
Dez/2016: 609.638,26 (0,13%)
Nov/2016: 613.757,88 (0,13%)