FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 11:45
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 472,22 mi | 471,56 mi | 469,44 mi |
| Patrimônio líquido | 471,44 mi | 470,98 mi | 468,74 mi |
| Total dos passivos | 788.687,70 | 581.888,53 | 700.193,13 |
| Liquidez total | 3,23 mi | 3,95 mi | 3,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,12% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
472,22 mi
Out/2017: 471,56 mi
Set/2017: 469,44 mi
Patrimônio líquido
471,44 mi
Out/2017: 470,98 mi
Set/2017: 468,74 mi
Total dos passivos
788.687,70
Out/2017: 581.888,53
Set/2017: 700.193,13
Liquidez total
3,23 mi
Out/2017: 3,95 mi
Set/2017: 3,53 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,12%
Set/2017: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.644.175 | 2.637.947 | 2.628.607 |
| Número de cotistas | 61 | 61 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 178,29 | R$ 178,54 | R$ 178,32 |
Número de cotas emitidas
2.644.175
Out/2017: 2.637.947
Set/2017: 2.628.607
Número de cotistas
61
Out/2017: 61
Set/2017: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 178,29
Out/2017: R$ 178,54
Set/2017: R$ 178,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 294.109,90 | 127.616,99 | 135.650,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,1112 | R$ 0,0484 | R$ 0,0516 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,01 mi | 3,99 mi | 3,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
294.109,90
└─ Por cota
R$ 0,1112
Out/2017: 127.616,99
Set/2017: 135.650,40
Contas a receber - Aluguéis
4,01 mi
Out/2017: 3,99 mi
Set/2017: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
464,60 mi
Out/2017: 463,17 mi
Set/2017: 461,59 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
464,60 mi
100,00%
|
463,17 mi
100,00%
|
461,59 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
454,85 mi
97,90%
|
454,85 mi
98,20%
|
454,85 mi
98,54%
|
| Imóveis em construção |
9,26 mi
1,99%
|
7,82 mi
1,69%
|
6,23 mi
1,35%
|
| Outros direitos reais |
489.742,44
0,11%
|
500.642,06
0,11%
|
511.541,68
0,11%
|
Direitos sobre imóveis
464,60 mi
100,00%
Out/2017: 463,17 mi (100,00%)
Set/2017: 461,59 mi (100,00%)
Imóveis acabados
454,85 mi
97,90%
Out/2017: 454,85 mi (98,20%)
Set/2017: 454,85 mi (98,54%)
Imóveis em construção
9,26 mi
1,99%
Out/2017: 7,82 mi (1,69%)
Set/2017: 6,23 mi (1,35%)
Outros direitos reais
489.742,44
0,11%
Out/2017: 500.642,06 (0,11%)
Set/2017: 511.541,68 (0,11%)