FVPQ11
VIA PARQUE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 14:28
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 465,88 mi | 464,33 mi | 463,57 mi |
| Patrimônio líquido | 464,75 mi | 462,66 mi | 462,37 mi |
| Total dos passivos | 1,12 mi | 1,67 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 4,31 mi | 2,51 mi | 2,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,36% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
465,88 mi
Jun/2017: 464,33 mi
Mai/2017: 463,57 mi
Patrimônio líquido
464,75 mi
Jun/2017: 462,66 mi
Mai/2017: 462,37 mi
Total dos passivos
1,12 mi
Jun/2017: 1,67 mi
Mai/2017: 1,20 mi
Liquidez total
4,31 mi
Jun/2017: 2,51 mi
Mai/2017: 2,17 mi
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,36%
Mai/2017: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.616.154 | 2.597.475 | 2.584.398 |
| Número de cotistas | 50 | 33 | 28 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 177,65 | R$ 178,12 | R$ 178,91 |
Número de cotas emitidas
2.616.154
Jun/2017: 2.597.475
Mai/2017: 2.584.398
Número de cotistas
50
Jun/2017: 33
Mai/2017: 28
Valor patrimonial por cota
R$ 177,65
Jun/2017: R$ 178,12
Mai/2017: R$ 178,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 258.226,72 | 891.947,71 | 259.048,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,0987 | R$ 0,3434 | R$ 0,1002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,13 mi | 3,74 mi | 3,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
258.226,72
└─ Por cota
R$ 0,0987
Jun/2017: 891.947,71
Mai/2017: 259.048,92
Contas a receber - Aluguéis
3,13 mi
Jun/2017: 3,74 mi
Mai/2017: 3,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
457,76 mi
Jun/2017: 457,32 mi
Mai/2017: 457,23 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
457,76 mi
100,00%
|
457,32 mi
100,00%
|
457,23 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
454,85 mi
99,36%
|
454,85 mi
99,46%
|
454,85 mi
99,48%
|
| Imóveis em construção |
2,38 mi
0,52%
|
1,92 mi
0,42%
|
0,00
-
|
| Outros direitos reais |
533.340,92
0,12%
|
544.240,54
0,12%
|
2,38 mi
0,52%
|
Direitos sobre imóveis
457,76 mi
100,00%
Jun/2017: 457,32 mi (100,00%)
Mai/2017: 457,23 mi (100,00%)
Imóveis acabados
454,85 mi
99,36%
Jun/2017: 454,85 mi (99,46%)
Mai/2017: 454,85 mi (99,48%)
Imóveis em construção
2,38 mi
0,52%
Jun/2017: 1,92 mi (0,42%)
Mai/2017: 0,00 (-)
Outros direitos reais
533.340,92
0,12%
Jun/2017: 544.240,54 (0,12%)
Mai/2017: 2,38 mi (0,52%)