FTCA11
FYTO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 16:21
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,10 mi | 47,03 mi | 47,06 mi |
| Patrimônio líquido | 46,90 mi | 46,88 mi | 46,97 mi |
| Total dos passivos | 202.817,77 | 157.094,71 | 88.856,56 |
| Liquidez total | 7,58 mi | 7,49 mi | 7,41 mi |
Ativo
47,10 mi
Jun/2026: 47,03 mi
Mai/2026: 47,06 mi
Patrimônio líquido
46,90 mi
Jun/2026: 46,88 mi
Mai/2026: 46,97 mi
Total dos passivos
202.817,77
Jun/2026: 157.094,71
Mai/2026: 88.856,56
Liquidez total
7,58 mi
Jun/2026: 7,49 mi
Mai/2026: 7,41 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.459.952 | 4.459.952 | 4.459.952 |
| Número de cotistas | 7.473 | 7.579 | 7.672 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,52 | R$ 10,51 | R$ 10,53 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
4.459.952
Jun/2026: 4.459.952
Mai/2026: 4.459.952
Número de cotistas
7.473
Jun/2026: 7.579
Mai/2026: 7.672
Valor patrimonial por cota
R$ 10,52
Jun/2026: R$ 10,51
Mai/2026: R$ 10,53
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,05% | 0,04% | 0,04% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,05% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,19% | -0,09% | 0,10% |
| Dividend yield mensal | 0,09% | 0,11% | 0,11% |
Taxa de administração
0,05%
Jun/2026: 0,04%
Mai/2026: 0,04%
Taxa de gestão
0,04%
Jun/2026: 0,05%
Mai/2026: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
0,19%
Jun/2026: -0,09%
Mai/2026: 0,10%
Dividend yield mensal
0,09%
Jun/2026: 0,11%
Mai/2026: 0,11%
Investimentos
Total investido
39,52 mi
Jun/2026: 39,53 mi
Mai/2026: 39,64 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
24,72 mi
62,55%
|
29,39 mi
74,35%
|
30,58 mi
77,15%
|
| Outros ativos financeiros |
12,52 mi
31,68%
|
7,86 mi
19,89%
|
6,66 mi
16,81%
|
| CRI |
2,28 mi
5,76%
|
2,28 mi
5,76%
|
2,40 mi
6,04%
|
CRA
24,72 mi
62,55%
Jun/2026: 29,39 mi (74,35%)
Mai/2026: 30,58 mi (77,15%)
Outros ativos financeiros
12,52 mi
31,68%
Jun/2026: 7,86 mi (19,89%)
Mai/2026: 6,66 mi (16,81%)
CRI
2,28 mi
5,76%
Jun/2026: 2,28 mi (5,76%)
Mai/2026: 2,40 mi (6,04%)