O documento divulgado traz a composição da carteira do FTCA11 em junho de 2026, com patrimônio líquido de R$ 46.875.610,96. A gestora informa que o fundo mantém a maior parte de seus recursos aplicados em títulos ligados ao agronegócio, emitidos por securitizadoras como OPEA Securitizadora, Riza Securitizadora, Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agro, Octante Securitizadora, REIT Securitizadora, Vert Companhia Securitizadora e Canal Companhia de Securitização. Esses papéis têm vencimentos entre 2026 e 2050 e respondem pela maior fatia da carteira.
Entre as posições mais relevantes estão vários títulos da Eco Securitizadora, que somam valores superiores a R$ 17 milhões e representam cerca de 36% do patrimônio líquido, além de uma aplicação inicial de R$ 7.861.640,88, equivalente a 16,77% do total, classificada como cotas de fundos com data de início de vigência em maio de 2029. Outras aplicações menores incluem cotas de fundos adicionais e alguns CRIs registrados na CVM.
O relatório também registra valores a pagar de R$ 157.094,71 e valores a receber de R$ 9.750,44, além de pequenas posições em outros valores mobiliários. Não houve movimentações de compra ou venda no mês informado.