FTCA11
FYTO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
12/12/2025 22:54
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 47,48 mi | 47,55 mi | 47,50 mi |
| Patrimônio líquido | 47,36 mi | 47,39 mi | 47,35 mi |
| Total dos passivos | 120.057,44 | 167.810,77 | 149.220,05 |
| Liquidez total | 9,02 mi | 7,00 mi | 6,91 mi |
Ativo
47,48 mi
Out/2025: 47,55 mi
Set/2025: 47,50 mi
Patrimônio líquido
47,36 mi
Out/2025: 47,39 mi
Set/2025: 47,35 mi
Total dos passivos
120.057,44
Out/2025: 167.810,77
Set/2025: 149.220,05
Liquidez total
9,02 mi
Out/2025: 7,00 mi
Set/2025: 6,91 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.459.952 | 4.459.952 | 4.459.952 |
| Número de cotistas | 7.530 | 7.596 | 7.643 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,62 | R$ 10,62 | R$ 10,62 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
4.459.952
Out/2025: 4.459.952
Set/2025: 4.459.952
Número de cotistas
7.530
Out/2025: 7.596
Set/2025: 7.643
Valor patrimonial por cota
R$ 10,62
Out/2025: R$ 10,62
Set/2025: R$ 10,62
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,05%
Out/2025: 0,05%
Set/2025: 0,05%
Taxa de gestão
0,04%
Out/2025: 0,04%
Set/2025: 0,04%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,06%
Dividend yield mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
38,37 mi
Out/2025: 40,52 mi
Set/2025: 40,56 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
35,14 mi
91,60%
|
34,90 mi
86,13%
|
34,68 mi
85,49%
|
| CRI |
2,63 mi
6,86%
|
2,63 mi
6,48%
|
2,61 mi
6,42%
|
| FIAGRO |
494.450,19
1,29%
|
488.335,03
1,21%
|
586.271,51
1,45%
|
| Ações e ADRs |
96.679,02
0,25%
|
93.845,52
0,23%
|
0,00
-
|
| Outros ativos financeiros |
0,00
-
|
2,41 mi
5,95%
|
2,69 mi
6,64%
|
CRA
35,14 mi
91,60%
Out/2025: 34,90 mi (86,13%)
Set/2025: 34,68 mi (85,49%)
CRI
2,63 mi
6,86%
Out/2025: 2,63 mi (6,48%)
Set/2025: 2,61 mi (6,42%)
FIAGRO
494.450,19
1,29%
Out/2025: 488.335,03 (1,21%)
Set/2025: 586.271,51 (1,45%)
Ações e ADRs
96.679,02
0,25%
Out/2025: 93.845,52 (0,23%)
Set/2025: 0,00 (-)
Outros ativos financeiros
0,00
-
Out/2025: 2,41 mi (5,95%)
Set/2025: 2,69 mi (6,64%)